ERSTE-SPARINVEST KAG

Basisdaten

Fondsname	Kennnummer	Ausgabe- aufschlag	Verwaltungs- gebühr	Deckungs- ausmaß	TER	PTR	Vertriebszulassung
ESPA ALTERNATIVE EMERGING-MARKETS	AT0000495221 A.	5,00	1,80	0,00	3,69	-24,59 (01.02.2010)	AT,IT
	AT0000495759 T.C.	5,00	1,80	0,00	3,69	-24,59 (01.02.2010)	AT
	AT0000495239 T.	5,00	1,80	0,00	3,69	-24,59 (01.02.2010)	AT,IT
ESPA ALTERNATIVE MULTISTRATEGIE	AT0000495114 T.	4,00	1,90	0,00	1,82	72,33 (01.03.2010)	AT
ESPA BEST OF AMERICA	AT0000703475 T.C.	4,00	1,20	0,00	1,33	365,57 (01.05.2010)	AT
	AT0000703467 T.	4,00	1,20	0,00	1,33	365,57 (01.05.2010)	AT
	AT0000703459 A.	4,00	1,20	0,00	1,33	365,57 (01.05.2010)	AT
ESPA BEST OF EUROPE	AT0000703350 T.C.	4,00	1,20	0,00	1,26	138,43 (01.05.2010)	AT
	AT0000703343 T.	4,00	1,20	0,00	1,26	138,43 (01.05.2010)	AT
	AT0000703335 A.	4,00	1,20	0,00	1,26	138,43 (01.05.2010)	AT
ESPA BEST OF HEALTHCARE	AT0000703384 T.C.	4,00	1,20	0,00	1,00	124,57 (01.05.2010)	AT
	AT0000703368 A.	4,00	1,20	0,00	1,00	124,57 (01.05.2010)	AT
	AT0000703376 T.	4,00	1,20	0,00	1,00	124,57 (01.05.2010)	AT
ESPA BEST OF JAPAN	AT0000703418 T.C.	4,00	1,20	0,00	1,28	118,26 (01.05.2010)	AT
	AT0000703392 A.	4,00	1,20	0,00	1,28	118,26 (01.05.2010)	AT
	AT0000703400 T.	4,00	1,20	0,00	1,28	118,26 (01.05.2010)	AT
ESPA BEST OF WORLD	AT0000707690 T.C.	4,00	1,20	0,00	2,92	179,67 (01.04.2010)	AT,DE
	AT0000707682 T.	4,00	1,20	0,00	2,92	179,67 (01.04.2010)	AT,DE
	AT0000707674 A.	4,00	1,20	0,00	2,92	179,67 (01.04.2010)	AT,DE
ESPA BOND BRIK CORPORATE	AT0000A05HT9 T.C.	3,50	0,96	0,00	1,07	739,94 (01.07.2010)	AT,DE
	AT0000A05HQ5 A.	3,50	0,96	0,00	1,07	739,94 (01.07.2010)	AT,DE
	AT0000A05HR3 T.	3,50	0,96	0,00	1,07	739,94 (01.07.2010)	AT,DE
ESPA BOND COMBIRENT	AT0000858030 T.C.	2,50	0,40	0,00	0,46	214,51 (01.12.2009)	AT,DE
	AT0000812912 T.	2,50	0,40	0,00	0,46	214,51 (01.12.2009)	AT,DE,IT
	AT0000858022 A.	2,50	0,40	0,00	0,46	214,51 (01.12.2009)	AT,DE,IT
ESPA BOND CONVERTIBLE	AT0000A057B0 A.	3,50	0,96	0,00	1,15	155,83 (01.02.2010)	AT
	AT0000A057C8 T.	3,50	0,96	0,00	1,15	155,83 (01.02.2010)	AT
	AT0000A05AM9 T.C.	3,50	0,96	0,00	1,15	155,83 (01.02.2010)	AT
ESPA BOND CORPORATE BB	AT0000A09HC7 A.	3,50	1,20	0,00	1,26	96,40 (01.02.2010)	AT
	AT0000A09HE3 T.C.	3,50	1,20	0,00	1,26	96,40 (01.02.2010)	AT
	AT0000A09HD5 T.	3,50	1,20	0,00	1,26	96,40 (01.02.2010)	AT
ESPA BOND DANUBIA	AT0000831417 T.C.	3,50	0,72	0,00	0,81	8,30 (01.06.2010)	AT,DE
	AT0000812946 T.	3,50	0,72	0,00	0,81	8,30 (01.06.2010)	AT,CZ,DE,IT
	AT0000831409 A.	3,50	0,72	0,00	0,81	8,30 (01.06.2010)	AT,CH,CZ,DE,IT
ESPA BOND DOLLAR	AT0000858378 T.C.	3,50	0,60	0,00	0,57	31,24 (31.10.2009)	AT
	AT0000817523 T.	3,50	0,60	0,00	0,57	31,24 (31.10.2009)	AT
	AT0000812961 T.	3,50	0,60	0,00	0,57	31,24 (31.10.2009)	AT
	AT0000982723 A.	3,50	0,60	0,00	0,57	31,24 (31.10.2009)	AT
	AT0000858360 A.	3,50	0,60	0,00	0,57	31,24 (31.10.2009)	AT
ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE	AT0000724281 T.C.	3,50	0,72	0,00	0,84	10,44 (02.08.2010)	AT,DE
	AT0000724265 T.	3,50	0,72	0,00	0,84	10,44 (02.08.2010)	AT,DE
	AT0000721535 T.	3,50	0,72	0,00	0,84	10,44 (02.08.2010)	AT
	AT0000724257 A.	3,50	0,72	0,00	0,84	10,44 (02.08.2010)	AT,DE
	AT0000721543 A.	3,50	0,72	0,00	0,84	10,44 (02.08.2010)	AT
ESPA BOND EMERGING-MARKETS	AT0000842521 A.	3,50	0,96	0,00	1,06	-4,76 (16.03.2010)	AT,DE,IT
	AT0000809165 T.	3,50	0,96	0,00	1,06	-4,76 (16.03.2010)	AT,DE,IT
	AT0000801352 T.C.	3,50	0,96	0,00	1,06	-4,76 (16.03.2010)	AT,DE
ESPA BOND EURO-CORPORATE	AT0000724240 T.C.	3,50	0,60	0,00	0,68	-19,05 (02.08.2010)	AT,DE
	AT0000724216 A.	3,50	0,60	0,00	0,68	-19,05 (02.08.2010)	AT,CH,DE,IT
	AT0000724224 T.	3,50	0,60	0,00	0,68	-19,05 (02.08.2010)	AT,DE,IT
ESPA BOND EURO-MIDTERM	AT0000849674 T.C.	1,50	0,36	61,64	0,37	2,65 (01.05.2010)	AT,DE
	AT0000812821 T.	1,50	0,36	61,64	0,37	2,65 (01.05.2010)	AT,DE,IT
	AT0000858568 A.	1,50	0,36	61,64	0,37	2,65 (01.05.2010)	AT,DE,IT
ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	AT0000812995 T.	2,50	0,40	0,00	0,44	160,83 (01.10.2009)	AT
	AT0000858220 A.	2,50	0,40	0,00	0,44	160,83 (01.10.2009)	AT
	AT0000858238 T.C.	2,50	0,40	0,00	0,44	160,83 (01.10.2009)	AT
ESPA BOND EUROPE	AT0000858618 A.	3,50	0,64	0,00	0,72	53,45 (01.04.2010)	AT,CZ,DE,IT
	AT0000812813 T.	3,50	0,64	0,00	0,72	53,45 (01.04.2010)	AT,CZ,DE,IT
	AT0000950894 T.C.	3,50	0,64	0,00	0,72	53,45 (01.04.2010)	AT,DE
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD	AT0000805692 T.C.	3,50	1,00	0,00	1,11	78,82 (01.06.2010)	AT,DE
	AT0000805676 A.	3,50	1,00	0,00	1,11	78,82 (01.06.2010)	AT,CZ,DE,IT
	AT0000805684 T.	3,50	1,00	0,00	1,11	78,82 (01.06.2010)	AT,CZ,DE,IT
ESPA BOND EURO-RENT	AT0000858519 A.	2,50	0,40	0,00	0,46	146,60 (15.10.2009)	AT
	AT0000950811 T.C.	2,50	0,40	0,00	0,46	146,60 (15.10.2009)	AT
	AT0000812854 T.	2,50	0,40	0,00	0,46	146,60 (15.10.2009)	AT
ESPA BOND EURO-RESERVA	AT0000A001L7 T.	2,50	0,40	7,27	0,45	22,12 (16.11.2009)	AT,DE
	AT0000858139 A.C.	2,50	0,40	7,27	0,45	22,12 (16.11.2009)	AT
	AT0000858121 A.	2,50	0,40	7,27	0,45	22,12 (16.11.2009)	AT,DE
ESPA BOND EURO-TREND	AT0000495601 T.C.	2,50	0,60	0,00	0,67	203,56 (01.09.2010)	AT,DE
	AT0000631916 A.	2,50	0,60	0,00	0,67	203,56 (01.09.2010)	AT,DE,IT
	AT0000631924 T.	2,50	0,60	0,00	0,67	203,56 (01.09.2010)	AT,DE,IT
ESPA BOND FINANCIALS	AT0000A07Y55 A.	3,50	0,60	0,00	0,70	-11,42 (01.10.2009)	AT
	AT0000A07Y63 T.	3,50	0,60	0,00	0,70	-11,42 (01.10.2009)	AT
	AT0000A07Y71 T.C.	3,50	0,60	0,00	0,70	-11,42 (01.10.2009)	AT
ESPA BOND INFLATION-LINKED	AT0000619903 T.C.	3,50	0,60	0,00	0,69	-30,20 (01.06.2010)	AT
	AT0000619887 A.	3,50	0,60	0,00	0,69	-30,20 (01.06.2010)	AT
	AT0000619895 T.	3,50	0,60	0,00	0,69	-30,20 (01.06.2010)	AT
ESPA BOND INTERNATIONAL	AT0000858055 T.C.	3,50	0,60	0,00	0,72	23,17 (02.08.2010)	AT
	AT0000858048 A.	3,50	0,60	0,00	0,72	23,17 (02.08.2010)	AT
	AT0000812920 T.	3,50	0,60	0,00	0,72	23,17 (02.08.2010)	AT
ESPA BOND LOCAL EMERGING	AT0000A0AUH3 T.C.	3,50	0,96	0,00	1,07	-37,73 (01.07.2010)	AT
	AT0000A0AUF7 T.	3,50	0,96	0,00	1,07	-37,73 (01.07.2010)	AT
	AT0000A0AUE0 A.	3,50	0,96	0,00	1,07	-37,73 (01.07.2010)	AT
ESPA BOND MORTGAGE	AT0000700794 T.C.	3,50	0,60	0,00	0,61	-8,42 (01.05.2010)	AT,DE
	AT0000700778 A.	3,50	0,60	0,00	0,61	-8,42 (01.05.2010)	AT,CZ,DE,IT
	AT0000700786 T.	3,50	0,60	0,00	0,61	-8,42 (01.05.2010)	AT,CZ,DE,IT
ESPA BOND SYSTEM	AT0000624275 T.C.	2,50	0,50	0,00	0,57	8,80 (01.09.2010)	AT
	AT0000624267 T.	2,50	0,50	0,00	0,57	8,80 (01.09.2010)	AT
	AT0000624259 A.	2,50	0,50	0,00	0,57	8,80 (01.09.2010)	AT
ESPA BOND USA-CORPORATE	AT0000675780 T.C.	3,50	0,72	0,00	0,81	-5,12 (01.03.2010)	AT,DE
	AT0000675772 T.	3,50	0,72	0,00	0,81	-5,12 (01.03.2010)	AT,CZ,DE,IT
	AT0000675764 A.	3,50	0,72	0,00	0,81	-5,12 (01.03.2010)	AT,CZ,DE,IT
ESPA BOND USA-HIGH YIELD	AT0000637509 T.C.	3,50	1,00	0,00	1,14	77,58 (02.08.2010)	AT,DE
	AT0000637491 T.	3,50	1,00	0,00	1,14	77,58 (02.08.2010)	AT,DE,IT
	AT0000637483 A.	3,50	1,00	0,00	1,14	77,58 (02.08.2010)	AT,DE,IT
ESPA BOND YEN	AT0000809157 T.	2,00	0,36	0,00	0,60	-72,86 (16.06.2010)	AT,DE
ESPA BOND YEN	AT0000831227 A.	2,00	0,36	0,00	0,60	-72,86 (16.06.2010)	AT,DE
ESPA CASH ASSET-BACKED	AT0000626031 T.	5,00	0,48	0,00	0,60	93,20 (01.09.2010)	AT
ESPA CASH ASSET-BACKED	AT0000626023 A.	5,00	0,48	0,00	0,60	93,20 (01.09.2010)	AT
ESPA CASH CORPORATE-PLUS	AT0000676838 A.	0,75	0,32	0,00	0,37	6,75 (01.03.2010)	AT
	AT0000676853 T.C.	0,75	0,32	0,00	0,37	6,75 (01.03.2010)	AT
	AT0000676846 T.	0,75	0,32	0,00	0,37	6,75 (01.03.2010)	AT
ESPA CASH DOLLAR	AT0000809140 T.	1,00	0,40	0,00	0,53	-9,78 (01.06.2010)	AT,CZ,IT
	AT0000627229 T.C.	1,00	0,40	0,00	0,53	-9,78 (01.06.2010)	AT
	AT0000627211 T.	1,00	0,40	0,00	0,53	-9,78 (01.06.2010)	AT,IT
	AT0000825187 A.	1,00	0,40	0,00	0,53	-9,78 (01.06.2010)	AT,CZ,IT
	AT0000627203 A.	1,00	0,40	0,00	0,53	-9,78 (01.06.2010)	AT,IT
ESPA CASH EMERGING-MARKETS	AT0000500962 T.C.	1,50	0,72	0,00	0,81	46,52 (02.08.2010)	AT
	AT0000500939 T.	1,50	0,72	0,00	0,81	46,52 (02.08.2010)	AT,DE,IT
	AT0000500921 A.	1,50	0,72	0,00	0,81	46,52 (02.08.2010)	AT,CH,DE,IT
ESPA CASH EURO	AT0000724307 T.	0,75	0,12	0,00	0,16	-60,10 (01.09.2010)	AT,DE
	AT0000724299 A.	0,75	0,12	0,00	0,16	-60,10 (01.09.2010)	AT,DE
	AT0000A0CEQ4 T.C.	0,75	0,12	0,00	0,16	-60,10 (01.09.2010)	AT
ESPA CASH EURO-MÜNDEL	AT0000A0EU70 T.C.	0,75	0,24	0,00	0,27	-154,30 (01.07.2010)	AT
	AT0000A0EU62 T.	0,75	0,24	0,00	0,27	-154,30 (01.07.2010)	AT
	AT0000A0EU54 A.	0,75	0,24	0,00	0,27	-154,30 (01.07.2010)	AT
ESPA CASH EURO-PLUS	AT0000812979 T.	0,75	0,24	0,00	0,29	29,63 (16.11.2009)	AT,DE,IT
	AT0000858113 T.C.	0,75	0,24	0,00	0,29	29,63 (16.11.2009)	AT,DE
	AT0000858105 A.	0,75	0,24	0,00	0,29	29,63 (16.11.2009)	AT,DE,IT
ESPA CASH FORINT	AT0000613591 T.	0,75	0,96	0,00	1,09	263,84 (02.08.2010)	AT
	AT0000613567 T.	0,75	0,96	0,00	1,09	263,84 (02.08.2010)	AT
	AT0000613559 A.	0,75	0,96	0,00	1,09	263,84 (02.08.2010)	AT
	AT0000613583 A.	0,75	0,96	0,00	1,09	263,84 (02.08.2010)	AT
	AT0000613575 T.C.	0,75	0,96	0,00	1,09	263,84 (02.08.2010)	AT
ESPA CASH SYSTEM-PLUS	AT0000495791 T.C.	0,75	0,30	0,00	0,31	-6,54 (01.05.2010)	AT
	AT0000495619 A.	0,75	0,30	0,00	0,31	-6,54 (01.05.2010)	AT
	AT0000495627 T.	0,75	0,30	0,00	0,31	-6,54 (01.05.2010)	AT
ESPA CORPORATE BASKET 2013	AT0000A0DFU1 A.	2,00	0,40	0,00	0,47	3,55 (01.06.2010)	AT
ESPA CORPORATE BASKET 2013 II	AT0000A0DP11 A.	2,00	0,40	0,00	0,48	-2,69 (13.07.2010)	AT
ESPA GARANT ASIA	AT0000A073U7 T.	4,00	1,44	0,00	1,47	0,00 (01.12.2009)	AT
ESPA GARANT BEST CHOICE	AT0000A09Y46 T.	4,00	1,00	0,00	0,95	0,00 (02.08.2010)	AT
ESPA GARANT BRIC	AT0000A02PV5 T.	4,00	1,44	0,00	1,43	0,00 (02.11.2009)	AT
ESPA GARANT CHINA	AT0000607502 T.	4,00	0,46	0,00	0,50	0,00 (01.03.2010)	AT
ESPA GARANT COMMODITIES	AT0000A08QV0 T.	4,00	1,25	0,00	1,23	-0,04 (01.04.2010)	AT
ESPA INFLATION-PROTECT 2014	AT0000A0DP03 T.	2,00	0,40	0,00	0,50	12,76 (01.07.2010)	AT
ESPA INFLATION-PROTECT 2014	AT0000A0DNZ4 A.	2,00	0,40	0,00	0,50	12,76 (01.07.2010)	AT
ESPA NEW EUROPE BASKET 2014	AT0000A0EXL1 A.	2,00	0,50	0,00			AT
ESPA NEW EUROPE BASKET 2014 II	AT0000A0FS57 A.	2,00	0,50	0,00			AT
ESPA NEW EUROPE BASKET 2015	AT0000A0G3R6 A.	2,00	0,50	0,00			AT
ESPA PIF MIX	AT0000801295 T.	3,00	0,72	0,00	0,81	82,97 (01.01.2010)	AT
ESPA PIF MIX	AT0000801360 T.C.	3,00	0,72	0,00	0,81	82,97 (01.01.2010)	AT
ESPA PIF TOP	AT0000801303 T.	3,50	0,96	0,00	1,06	126,48 (01.01.2010)	AT
ESPA PIF TOP	AT0000801378 T.C.	3,50	0,96	0,00	1,06	126,48 (01.01.2010)	AT
ESPA PORTFOLIO BALANCED 30	AT0000A09R60 T.	3,50	0,90	72,67	1,08	175,51 (02.11.2009)	AT,DE
	AT0000A09R78 T.C.	3,50	0,90	72,67	1,08	175,51 (02.11.2009)	AT,DE
	AT0000802491 A.	3,50	0,90	72,67	1,08	175,51 (02.11.2009)	AT,DE
ESPA PORTFOLIO BALANCED 50	AT0000724208 T.	3,50	1,20	100,00	1,70	453,56 (01.09.2010)	AT,DE
	AT0000722798 T.C.	3,50	1,20	100,00	1,70	453,56 (01.09.2010)	AT,DE
	AT0000724190 A.	3,50	1,20	100,00	1,70	453,56 (01.09.2010)	AT,CH,DE
ESPA PORTFOLIO BOND	AT0000950829 T.C.	3,50	0,60	0,00	0,69	79,32 (01.09.2010)	AT,DE
	AT0000812805 T.	3,50	0,60	0,00	0,69	79,32 (01.09.2010)	AT,DE
	AT0000858527 A.	3,50	0,60	0,00	0,69	79,32 (01.09.2010)	AT,DE
ESPA PORTFOLIO CREATIVE	AT0000629423 T.C.	3,50	1,20	72,67	1,26	493,98 (01.01.2010)	AT,DE
	AT0000629415 T.	3,50	1,20	72,67	1,26	493,98 (01.01.2010)	AT,DE,IT
	AT0000629407 A.	3,50	1,20	72,67	1,26	493,98 (01.01.2010)	AT,DE,IT
ESPA PORTFOLIO LIFE CYCLE/19	AT0000629449 T.C.	3,50	0,70	72,67	1,59	48,23 (01.09.2010)	AT,DE
ESPA PORTFOLIO LIFE CYCLE/19	AT0000629431 T.	3,50	0,70	72,67	1,59	48,23 (01.09.2010)	AT,DE,IT
ESPA PORTFOLIO TARGET	AT0000629456 A.	3,50	0,84	0,00	1,31	51,71 (01.03.2010)	AT
	AT0000629472 T.C.	3,50	0,84	0,00	1,31	51,71 (01.03.2010)	AT
	AT0000629464 T.	3,50	0,84	0,00	1,31	51,71 (01.03.2010)	AT
ESPA PORTFOLIO TARGET 4	AT0000A043V8 A.	3,50	0,30	103,50	0,65	283,36 (01.03.2010)	AT
	AT0000A043W6 T.	3,50	0,30	103,50	0,65	283,36 (01.03.2010)	AT
	AT0000A045N0 T.C.	3,50	0,30	103,50	0,65	283,36 (01.03.2010)	AT
ESPA PORTFOLIO TARGET 7	AT0000A0CH95 A.	3,50	1,20	0,00	2,08	237,76 (01.03.2010)	AT
	AT0000A0CHB9 T.C.	3,50	1,20	0,00	2,08	237,76 (01.03.2010)	AT
	AT0000A0CHA1 T.	3,50	1,20	0,00	2,08	237,76 (01.03.2010)	AT
ESPA PROTECT EUROPE	AT0000494919 T.	2,50	0,80	0,00	0,78	0,00 (01.06.2010)	AT
ESPA PROTECT EUROPE	AT0000494901 A.	2,50	0,80	0,00	0,78	0,00 (01.06.2010)	AT
ESPA PROTECT NEW EUROPE	AT0000497128 T.	5,00	0,40	0,00	0,46	-0,07 (02.11.2009)	AT
ESPA SELECT BOND	AT0000660618 T.C.	2,50	0,48	0,00	0,64	62,58 (01.06.2010)	AT
	AT0000660592 A.	2,50	0,48	0,00	0,64	62,58 (01.06.2010)	AT
	AT0000660600 T.	2,50	0,48	0,00	0,64	62,58 (01.06.2010)	AT
ESPA SELECT BOND DYNAMIC	AT0000A054L6 A.	3,00	0,84	0,00	0,97	3,94 (01.02.2010)	AT
	AT0000A054M4 T.	3,00	0,84	0,00	0,97	3,94 (01.02.2010)	AT
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ESPA SELECT CASH	AT0000660642 T.C.	0,75	0,28	0,00	0,40	84,46 (01.06.2010)	AT
	AT0000660626 A.	0,75	0,28	0,00	0,40	84,46 (01.06.2010)	AT
	AT0000660634 T.	0,75	0,28	0,00	0,40	84,46 (01.06.2010)	AT
ESPA SELECT INVEST	AT0000828629 A.	3,50	0,84	0,00	1,74	287,16 (01.07.2010)	AT
	AT0000822796 T.C.	3,50	0,84	0,00	1,74	287,16 (01.07.2010)	AT
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ESPA SELECT MED	AT0000828603 A.	3,50	0,66	0,00	1,24	219,48 (01.07.2010)	AT
	AT0000828611 T.	3,50	0,66	0,00	1,24	219,48 (01.07.2010)	AT
	AT0000822804 T.C.	3,50	0,66	0,00	1,24	219,48 (01.07.2010)	AT
ESPA SELECT STOCK	AT0000A0CYS8 A.	3,50	1,20	0,00	2,30	406,66 (01.07.2010)	AT
	AT0000817820 T.C.	3,50	1,20	0,00	2,30	406,66 (01.07.2010)	AT
	AT0000819057 T.	3,50	1,20	0,00	2,30	406,66 (01.07.2010)	AT
ESPA STOCK ADRIATIC	AT0000A06QM3 T.C.	4,00	1,80	0,00	3,46	-16,37 (01.07.2010)	AT
	AT0000A06QK7 T.	4,00	1,80	0,00	3,46	-16,37 (01.07.2010)	AT
	AT0000A06QJ9 A.	4,00	1,80	0,00	3,46	-16,37 (01.07.2010)	AT
ESPA STOCK AGRICULTURE	AT0000A08TE0 A.	4,00	1,80	0,00	2,17	-10,72 (01.02.2010)	AT
	AT0000A08TF7 T.	4,00	1,80	0,00	2,17	-10,72 (01.02.2010)	AT
	AT0000A08TH3 T.C.	4,00	1,80	0,00	2,17	-10,72 (01.02.2010)	AT
ESPA STOCK AMERICA	AT0000822788 T.C.	4,00	1,50	0,00	1,81	371,18 (01.07.2010)	AT
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	AT0000858584 A.	4,00	1,50	0,00	1,81	371,18 (01.07.2010)	AT,CZ,IT
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	AT0000812862 T.	4,00	1,50	0,00	1,81	371,18 (01.07.2010)	AT,CZ,IT
ESPA STOCK ASIA EMERGING	AT0000A086N4 T.C.	4,00	1,80	0,00	2,26	319,00 (01.12.2009)	AT
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ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE	AT0000A05S89 T.C.	4,00	1,80	0,00	2,15	-7,13 (01.06.2010)	AT,DE
	AT0000A05S63 A.	4,00	1,80	0,00	2,15	-7,13 (01.06.2010)	AT,DE
	AT0000A05S71 T.	4,00	1,80	0,00	2,15	-7,13 (01.06.2010)	AT,DE
ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY	AT0000A03MX6 T.C.	4,00	1,80	0,00	3,35	65,10 (01.12.2009)	AT
ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY	AT0000A03MW8 T.	4,00	1,80	0,00	3,35	65,10 (01.12.2009)	AT
ESPA STOCK BIOTEC	AT0000746763 T.C.	4,00	1,50	0,00	1,72	106,58 (15.03.2010)	AT,DE
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ESPA STOCK BRICK	AT0000506316 A.	4,00	1,80	0,00	2,02	397,44 (02.11.2009)	AT,CZ,DE,IT
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ESPA STOCK COMMODITIES	AT0000A01VR3 A.	4,00	1,80	0,00	2,10	112,05 (01.03.2010)	AT
	AT0000A01VU7 T.C.	4,00	1,80	0,00	2,10	112,05 (01.03.2010)	AT
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ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE	AT0000626817 A.	5,00	1,44	0,00	1,62	298,08 (01.03.2010)	AT,CZ,DE,HU,IT
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ESPA STOCK EUROPE-DIVIDEND	AT0000A0H8F9 T.C.	5,00	1,50	0,00			AT
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ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	AT0000858436 T.C.	4,00	1,80	0,00	2,02	43,71 (01.06.2010)	AT,DE
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ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY	AT0000708359 T.C.	4,00	1,80	0,00	1,78	16,17 (01.05.2010)	AT
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ESPA STOCK EUROPE-VALUE	AT0000659248 T.	4,00	1,20	0,00	1,47	72,36 (01.07.2010)	AT
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ESPA STOCK FINANCE	AT0000679675 T.C.	4,00	1,50	0,00	1,58	58,67 (01.05.2010)	AT
	AT0000679667 T.	4,00	1,50	0,00	1,58	58,67 (01.05.2010)	AT
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ESPA STOCK GLOBAL	AT0000812870 T.	4,00	1,80	0,00	2,10	380,47 (01.09.2010)	AT,CZ,IT
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ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS	AT0000680970 T.	4,00	1,80	0,00	2,29	133,29 (01.05.2010)	AT
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ESPA STOCK ISTANBUL	AT0000704358 T.C.	4,00	1,80	0,00	1,70	-61,88 (01.05.2010)	AT,DE
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ESPA STOCK JAPAN	AT0000697073 T.	4,00	1,20	0,00	1,42	271,50 (01.09.2010)	AT,CZ,IT
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ESPA STOCK MIDDLE EAST AND AFRICAN MARKETS	AT0000A04GC0 T.C.	4,00	1,80	0,00	4,15	-5,41 (01.12.2009)	AT
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	AT0000A04GA4 A.	4,00	1,80	0,00	4,15	-5,41 (01.12.2009)	AT
ESPA STOCK NEW CONSUMER	AT0000A04D12 A.	4,00	1,44	0,00	2,09	238,83 (01.12.2009)	AT,DE
	AT0000A04D46 T.C.	4,00	1,44	0,00	2,09	238,83 (01.12.2009)	AT,DE
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ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTIVE	AT0000A009H8 T.C.	4,00	1,80	0,00	2,29	62,37 (02.08.2010)	AT,DE
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ESPA STOCK NTX	AT0000A00EH2 T.	4,00	0,90	0,00	1,15	42,25 (02.08.2010)	AT
ESPA STOCK PHARMA	AT0000746797 T.C.	4,00	1,50	0,00	1,71	92,54 (15.03.2010)	AT
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ESPA STOCK RUSSIA	AT0000A05SB4 T.C.	4,00	1,80	0,00	2,09	387,35 (01.06.2010)	AT,DE
	AT0000A05SA6 T.	4,00	1,80	0,00	2,09	387,35 (01.06.2010)	AT,CZ,DE
	AT0000A05S97 A.	4,00	1,80	0,00	2,09	387,35 (01.06.2010)	AT,CZ,DE
ESPA STOCK TECHNO	AT0000753512 T.C.	4,00	1,50	0,00	1,77	66,54 (15.03.2010)	AT
	AT0000753504 T.	4,00	1,50	0,00	1,77	66,54 (15.03.2010)	AT
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ESPA STOCK VIENNA	AT0000858147 A.	3,00	1,50	0,00	1,55	70,64 (16.11.2009)	AT,CZ,DE,IT
	AT0000858154 T.C.	3,00	1,50	0,00	1,55	70,64 (16.11.2009)	AT,DE
	AT0000813001 T.	3,00	1,50	0,00	1,55	70,64 (16.11.2009)	AT,CZ,DE,IT
ESPA VINIS BOND	AT0000686084 T.	3,50	0,60	0,00	0,71	86,46 (01.04.2010)	AT,DE
	AT0000A00015 T.C.	3,50	0,60	0,00	0,71	86,46 (01.04.2010)	AT,DE
	AT0000A01G95 A.	3,50	0,60	0,00	0,71	86,46 (01.04.2010)	AT,DE
ESPA VINIS CASH	AT0000A03977 T.C.	0,75	0,24	0,00	0,33	209,70 (01.02.2010)	AT,DE
	AT0000A03969 T.	0,75	0,24	0,00	0,33	209,70 (01.02.2010)	AT,DE
	AT0000A03951 A.	0,75	0,24	0,00	0,33	209,70 (01.02.2010)	AT,DE
ESPA VINIS MICROFINANCE	AT0000A0G256 T.	3,00	1,00	0,00			AT
ESPA VINIS MICROFINANCE	AT0000A0G249 A.	3,00	1,00	0,00			AT
ESPA VINIS STOCK AUSTRIA	AT0000706528 T.	5,00	1,50	0,00	1,70	-31,05 (01.04.2010)	AT,DE
ESPA VINIS STOCK AUSTRIA	AT0000A00023 T.C.	5,00	1,50	0,00	1,70	-31,05 (01.04.2010)	AT,DE
ESPA VINIS STOCK EUROPE	AT0000645973 T.	5,00	1,50	0,00	1,78	370,90 (01.03.2010)	AT,DE
ESPA VINIS STOCK EUROPE	AT0000A00031 T.C.	5,00	1,50	0,00	1,78	370,90 (01.03.2010)	AT,DE
ESPA VINIS STOCK EUROPE EMERGING	AT0000A09YM1 T.C.	5,00	1,80	0,00	2,27	33,17 (01.02.2010)	AT,DE
	AT0000A09YK5 A.	5,00	1,80	0,00	2,27	33,17 (01.02.2010)	AT,CH,DE
	AT0000A09YL3 T.	5,00	1,80	0,00	2,27	33,17 (01.02.2010)	AT,DE
ESPA VINIS STOCK GLOBAL	AT0000646799 T.	5,00	1,50	0,00	1,78	56,43 (01.12.2009)	AT,DE
	AT0000A00049 T.C.	5,00	1,50	0,00	1,78	56,43 (01.12.2009)	AT,DE
	AT0000A01GL7 A.	5,00	1,50	0,00	1,78	56,43 (01.12.2009)	AT,CH,DE,IT
ESPA VORSORGE CLASSIC/03	AT0000641972 T.	3,00	1,20	0,00	1,30	101,56 (01.12.2009)	AT
	AT0000641998 PIF.	3,00	1,20	0,00	1,30	101,56 (01.12.2009)	AT
	AT0000642061 PIF.C.	3,00	1,20	0,00	1,30	101,56 (01.12.2009)	AT
ESPA VORSORGE CLASSIC/04	AT0000633466 T.	3,00	0,90	0,00	1,35	126,32 (01.12.2009)	AT
ESPA VORSORGE CLASSIC/04	AT0000633490 PIF.C.	3,00	0,90	0,00	1,35	126,32 (01.12.2009)	AT
ESPA VORSORGE CLASSIC/05	AT0000613302 T.	3,00	0,90	0,00	1,41	120,61 (01.12.2009)	AT
ESPA VORSORGE CLASSIC/05	AT0000613336 PIF.C.	3,00	0,90	0,00	1,41	120,61 (01.12.2009)	AT
ESPA VORSORGE CLASSIC/06-07	AT0000505912 T.	3,00	1,20	0,00	1,49	104,17 (01.12.2009)	AT
ESPA VORSORGE CLASSIC/06-07	AT0000505946 PIF.C.	3,00	1,20	0,00	1,49	104,17 (01.12.2009)	AT
ESPA VORSORGE CLASSIC/08-09	QOXDBA004989 PIF.C.	3,00	0,90	0,00	2,10	152,08 (01.12.2009)	AT
ESPA VORSORGE CLASSIC/08-09	AT0000A07QK5 PIF.C.	3,00	0,90	0,00	2,10	152,08 (01.12.2009)	AT
ESPA WWF STOCK CLIMATE CHANGE	AT0000A054G6 A.	4,00	1,50	0,00	1,71	22,00 (01.02.2010)	AT
	AT0000A054H4 T.	4,00	1,50	0,00	1,71	22,00 (01.02.2010)	AT
	AT0000A054K8 T.C.	4,00	1,50	0,00	1,71	22,00 (01.02.2010)	AT
ESPA WWF STOCK UMWELT	AT0000705686 T.C.	4,00	1,50	0,00	1,64	14,71 (01.05.2010)	AT,DE
	AT0000705678 T.	4,00	1,50	0,00	1,64	14,71 (01.05.2010)	AT,DE
	AT0000705660 A.	4,00	1,50	0,00	1,64	14,71 (01.05.2010)	AT,DE
GLOBAL CONVERTIBLES	AT0000605308 A.	5,00	0,96	0,00	1,08	117,97 (01.02.2010)	AT
GLOBAL CONVERTIBLES	AT0000622816 T.	5,00	0,96	0,00	1,08	117,97 (01.02.2010)	AT

*) Da der FONDS erst aufgelegt wurde, stellt dieser Betrag eine Vorabschätzung dar.

Kooperationsfonds

Fondsname	Kennnummer	Ausgabe- aufschlag	Verwaltungs- gebühr	Deckungs- ausmaß	TER	PTR	Vertriebszulassung
DELPHIN INVEST	AT0000699772 T.C.	5,00	1,58	0.0	1,71	140,21 (01.05.2010)	AT
DELPHIN INVEST	AT0000699764 T.	5,00	1,58	0.0	1,71	140,21 (01.05.2010)	AT
DELPHIN TREND GLOBAL	AT0000A09UQ0 A.	5,00	1,58	0.0	4,55	738,30 (01.02.2010)	AT
	AT0000A09UR8 T.	5,00	1,58	0.0	4,55	738,30 (01.02.2010)	AT
	AT0000A09US6 T.C.	5,00	1,58	0.0	4,55	738,30 (01.02.2010)	AT
INVESTMENT GLOBAL DYNAMISCH	AT0000703194 T.C.	5,00	1,60	0.0	3,15	156,39 (01.04.2010)	AT
INVESTMENT GLOBAL DYNAMISCH	AT0000703186 T.	5,00	1,60	0.0	3,15	156,39 (01.04.2010)	AT
PIZ BUIN GLOBAL	AT0000703517 T.C.	4,00	2,40	0.0	2,02	51,84 (01.05.2010)	AT
	AT0000703509 T.	4,00	2,40	0.0	2,02	51,84 (01.05.2010)	AT
	AT0000703491 A.	4,00	2,40	0.0	2,02	51,84 (01.05.2010)	AT
PRO INVEST AKTIV	AT0000719901 T.C.	5,00	2,00	0.0	3,37	17,15 (02.08.2010)	AT
	AT0000719893 T.	5,00	2,00	0.0	3,37	17,15 (02.08.2010)	AT
	AT0000500350 A.	5,00	2,00	0.0	3,37	17,15 (02.08.2010)	AT
PRO INVEST PLUS	AT0000612726 T.C.	4,00	1,50	0.0	2,10	81,98 (01.09.2010)	AT
	AT0000612718 T.	4,00	1,50	0.0	2,10	81,98 (01.09.2010)	AT
	AT0000612700 A.	4,00	1,50	0.0	2,10	81,98 (01.09.2010)	AT
S WALDVIERTEL BOND	AT0000A011W3 A.	3,00	0,60	0.0	0,62	46,79 (01.03.2010)	AT
	AT0000A011Y9 T.C.	3,00	0,60	0.0	0,62	46,79 (01.03.2010)	AT
	AT0000A011X1 T.	3,00	0,60	0.0	0,62	46,79 (01.03.2010)	AT
SALZBURGER SPARKASSE BOND EUROLAND	AT0000812896 T.	2,50	0,36	7.27	0,43	349,26 (02.11.2009)	AT
	AT0000989702 T.C.	2,50	0,36	7.27	0,43	349,26 (02.11.2009)	AT
	AT0000988464 A.	2,50	0,36	7.27	0,43	349,26 (02.11.2009)	AT
SALZBURGER SPARKASSE BOND GERMANY	AT0000798491 T.C.	3,00	0,60	0.0	0,67	24,46 (02.11.2009)	AT
	AT0000988472 A.	3,00	0,60	0.0	0,67	24,46 (02.11.2009)	AT
	AT0000812904 T.	3,00	0,60	0.0	0,67	24,46 (02.11.2009)	AT
SALZBURGER SPARKASSE SELECT INVEST	AT0000809264 A.	3,50	0,84	0.0	2,07	79,15 (01.07.2010)	AT
	AT0000796560 T.C.	3,50	0,84	0.0	2,07	79,15 (01.07.2010)	AT
	AT0000809272 T.	3,50	0,84	0.0	2,07	79,15 (01.07.2010)	AT
SALZBURGER SPARKASSE SELECT TREND	AT0000809280 A.	3,50	0,66	0.0	1,58	62,31 (01.07.2010)	AT
	AT0000809298 T.	3,50	0,66	0.0	1,58	62,31 (01.07.2010)	AT
	AT0000796578 T.C.	3,50	0,66	0.0	1,58	62,31 (01.07.2010)	AT
SALZBURGER SPARKASSE TOP OF WORLD	AT0000704556 T.C.	4,00	1,20	0.0	2,70	146,59 (01.04.2010)	AT
	AT0000704549 T.	4,00	1,20	0.0	2,70	146,59 (01.04.2010)	AT
	AT0000704531 A.	4,00	1,20	0.0	2,70	146,59 (01.04.2010)	AT
SELECT AKTIEN-DACHFONDS	AT0000699087 T.C.	4,00	1,80	0.0	1,63	13,86 (01.05.2010)	AT
	AT0000699079 T.	4,00	1,80	0.0	1,63	13,86 (01.05.2010)	AT
	AT0000699061 A.	4,00	1,80	0.0	1,63	13,86 (01.05.2010)	AT
SELECT ANLEIHEN-DACHFONDS	AT0000699392 T.C.	2,50	0,80	0.0	0,55	40,40 (01.05.2010)	AT
	AT0000699376 A.	2,50	0,80	0.0	0,55	40,40 (01.05.2010)	AT
	AT0000699384 T.	2,50	0,80	0.0	0,55	40,40 (01.05.2010)	AT
TOP STRATEGIE ALTERNATIVE	AT0000500863 T.C.	5,00		0.0	1,81	11,01 (02.08.2010)	AT
TOP STRATEGIE ALTERNATIVE	AT0000500855 T.	5,00		0.0	1,81	11,01 (02.08.2010)	AT
TOP STRATEGIE BOND	AT0000A04LD8 T.C.	2,50		0.0	1,10	59,94 (02.08.2010)	AT
	AT0000A04LC0 T.	2,50		0.0	1,10	59,94 (02.08.2010)	AT
	AT0000A04LB2 A.	2,50		0.0	1,10	59,94 (02.08.2010)	AT
TOP STRATEGIE CLASSIC	AT0000714878 T.C.	3,50		0.0	1,94	290,83 (02.08.2010)	AT
TOP STRATEGIE CLASSIC	AT0000714860 T.	3,50		0.0	1,94	290,83 (02.08.2010)	AT
TOP STRATEGIE DYNAMIC	AT0000714894 T.C.	5,00		0.0	3,70	91,50 (02.08.2010)	AT
TOP STRATEGIE DYNAMIC	AT0000714886 T.	5,00		0.0	3,70	91,50 (02.08.2010)	AT
TOP-FONDS I "DER STABILE"D.STEIERMÄRK.SPARKASSE	AT0000819701 A.	2,50	1,26	0.0	1,85	226,24 (01.10.2009)	AT,SI
	AT0000819735 T.C.	2,50	1,26	0.0	1,85	226,24 (01.10.2009)	AT
	AT0000819719 T.	2,50	1,26	0.0	1,85	226,24 (01.10.2009)	AT,SI
TOP-FONDS II "DER FLEXIBLE"_D.STEIERMÄRK.SPARKASSE	AT0000819743 T.	3,50	1,46	0.0	2,33	244,34 (01.10.2009)	AT,SI
TOP-FONDS II "DER FLEXIBLE"_D.STEIERMÄRK.SPARKASSE	AT0000819750 T.C.	3,50	1,46	0.0	2,33	244,34 (01.10.2009)	AT
TOP-FONDS III "DER AKTIVE"_D.STEIERMÄRK.SPARKASSE	AT0000819776 T.C.	4,00	1,61	0.0	3,36	233,36 (01.10.2009)	AT
TOP-FONDS III "DER AKTIVE"_D.STEIERMÄRK.SPARKASSE	AT0000819768 T.	4,00	1,61	0.0	3,36	233,36 (01.10.2009)	AT,SI
TOP-FONDS IV"DER PLANENDE"D. STEIERMÄRK.SPARKASSE	AT0000703103 A.	3,50	0,40	100.0	2,19	208,07 (01.10.2009)	AT
	AT0000703129 T.C.	3,50	0,40	100.0	2,19	208,07 (01.10.2009)	AT
	AT0000703111 T.	3,50	0,40	100.0	2,19	208,07 (01.10.2009)	AT
TOP-FONDS V "DER OFFENSIVE"D.STEIERMÄRK.SPARKASSE	AT0000703137 T.	4,00	0,40	0.0	3,74	178,87 (01.10.2009)	AT
TOP-FONDS V "DER OFFENSIVE"D.STEIERMÄRK.SPARKASSE	AT0000703145 T.C.	4,00	0,40	0.0	3,74	178,87 (01.10.2009)	AT
WE TOP DYNAMIC	AT0000723903 T.C.	5,00		0.0	2,55	1.947,19 (01.05.2010)	AT
WE TOP DYNAMIC	AT0000723895 T.	5,00		0.0	2,55	1.947,19 (01.05.2010)	AT
WILDER KAISER	AT0000680491 T.	4,50	1,69	0.0	1,39	392,68 (01.05.2010)	AT,DE
WILDER KAISER	AT0000679386 T.C.	4,50	1,69	0.0	1,39	392,68 (01.05.2010)	AT,DE

*) Da der FONDS erst aufgelegt wurde, stellt dieser Betrag eine Vorabschätzung dar.

Fonds für institutionelle Anleger

Fondsname	Kennnummer	Ausgabe- aufschlag	Verwaltungs- gebühr	TER	PTR	Vertriebszulassung
A & P-FONDS	AT0000858303 A.	2,50	0,20	0,24	3,19 (01.10.2009)	AT
ADVISORY ONE	AT0000A062T2 VT.	5,00	1,80	1,98	380,23 (01.04.2010)
	AT0000737283 T.	5,00	1,80	1,98	380,23 (01.04.2010)
	AT0000A05GU9 T.	5,00	1,80	1,98	380,23 (01.04.2010)
	AT0000A00NC4 A.	5,00	1,80	1,98	380,23 (01.04.2010)
	AT0000A05GT1 A.	5,00	1,80	1,98	380,23 (01.04.2010)
	AT0000A00ND2 T.C.	5,00	1,80	1,98	380,23 (01.04.2010)
ALPHA EXP	AT0000A0CHF0 T.C.	5,00	1,50	1,55	97,33 (01.02.2010)
	AT0000A0CHD5 T.	5,00	1,50	1,55	97,33 (01.02.2010)
	AT0000A0CHE3 VT.	5,00	1,50	1,55	97,33 (01.02.2010)
	AT0000A0CHC7 A.	5,00	1,50	1,55	97,33 (01.02.2010)
BELMONT DYNAMIC STRATEGIES	AT0000A02Z42 T.	4,00	2,50	1,20	33,56 (01.09.2009)
DB PWM GLOBAL	AT0000660360 T.	5,00	1,25	2,08	67,97 (01.04.2010)	AT
DONAU STAR-FONDS	AT0000767652 T.	4,00	0,84	0,91	500,26 (01.09.2010)	AT
	AT0000715388 T.C.	4,00	0,84	0,91	500,26 (01.09.2010)	AT
	AT0000768288 A.	4,00	0,84	0,91	500,26 (01.09.2010)	AT
DWS (AUSTRIA) ABFERTIGUNG II	AT0000805668 A.	2,50	1,00
DWS (AUSTRIA) EUROPA RENTEN	AT0000960539 A.	3,00	0,06
DWS (AUSTRIA) VERMÖGENSBILDUNGSFONDS	AT0000704176 T.	5,00	1,25
E 3 - FONDS	AT0000945357 A.	6,00	0,18	0,17	10,22 (02.08.2010)	AT
E 4 - FONDS	AT0000959242 A.	3,50	0,19	0,25	16,46 (01.10.2009)	AT
E 7 - FONDS	AT0000808027 A.	5,00	0,04	0,06	-17,85 (01.01.2010)	AT
ECM-RENTEN INTERNATIONAL	AT0000747027 T.	5,00	0,60	0,57	38,16 (01.04.2010)	AT
ECM-RENTEN INTERNATIONAL	AT0000744669 A.	5,00	0,60	0,57	38,16 (01.04.2010)
EDGAR	AT0000496294 T.	5,00	2,40	2,57	148,65 (01.04.2010)	DE
EKA-KOMMERZ 14	AT0000829098 A.	5,00	0,13	0,09	21,23 (01.01.2010)	AT
ERSTE-INTERBOND G1	AT0000822416 T.	4,00	0,60	0,66	42,89 (02.11.2009)	AT
ERSTE-INTERBOND G1	AT0000802509 A.	4,00	0,60	0,66	42,89 (02.11.2009)	AT
ES 1	AT0000500442 A.	5,00		0,86	145,66 (01.10.2009)
ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MARKETS	AT0000A012G4 A.	3,50	1,50	2,62	203,52 (02.11.2009)
	AT0000A012H2 T.	3,50	1,50	2,62	203,52 (02.11.2009)
	AT0000A012K6 T.C.	3,50	1,50	2,62	203,52 (02.11.2009)
	AT0000A012J8 VT.	3,50	1,50	2,62	203,52 (02.11.2009)
ESPA BOND EURO-ALPHA	AT0000A03DF2 T.	5,00	0,60	0,69	248,76 (01.02.2010)
ESPA BOND GLOBAL-ALPHA	AT0000A05F50 T.	5,00	0,60	0,67	236,54 (01.02.2010)
ESPA BOND GLOBAL-ALPHA	AT0000A05F43 A.	5,00	0,60	0,67	236,54 (01.02.2010)
ESPA BOND SYSTEM-EXTRA	AT0000497466 T.	3,00	0,80	0,89	91,71 (01.09.2010)	AT
ESPA BOND SYSTEM-EXTRA	AT0000A014N6 T.C.	3,00	0,80	0,89	91,71 (01.09.2010)	AT
ESPA DALE TOTAL RETURN	AT0000502885 T.	5,00	0,54	1,48	76,32 (01.12.2009)
ESPA DALE TOTAL RETURN	AT0000502877 A.	5,00	0,54	1,48	76,32 (01.12.2009)
ESPA PORTFOLIO EQUITY	AT0000A09VE4 VT.	4,00	1,80	2,00	106,23 (01.09.2010)
	AT0000A09VC8 T.	4,00	1,80	2,00	106,23 (01.09.2010)	AT
	AT0000A09VB0 A.	4,00	1,80	2,00	106,23 (01.09.2010)	AT
ESPA SLSP ZAISTENY FOND 3	AT000B000161 T.	1,00	1,20	1,12	95,72 (02.08.2010)
	AT000B000765 VT.	1,00	1,20	1,12	95,72 (02.08.2010)
	AT0000A0BVT4 VT.	1,00	1,20	1,12	95,72 (02.08.2010)
ESPA VORSORGE GOLD/03	AT0000647292 T.C.	4,00	0,80	0,99	61,01 (01.03.2010)
ESPA VORSORGE GOLD/03	AT0000647284 T.	4,00	0,80	0,99	61,01 (01.03.2010)
ESPA VORSORGE GOLD/03/02	AT0000640172 T.C.	4,00	0,80	1,00	68,77 (01.03.2010)
ESPA VORSORGE GOLD/03/02	AT0000640164 T.	4,00	0,80	1,00	68,77 (01.03.2010)
EURO MS-FONDS	AT0000820634 T.	1,50	0,65	0,71	39,22 (02.11.2009)	AT
EUROBOND G1	AT0000A03NE4 T.	4,00	0,48	0,58	6,05 (01.09.2010)	AT
EUROBOND G1	AT0000A03ND6 A.	4,00	0,48	0,58	6,05 (01.09.2010)	AT
FLASHTRADER ABSOLUT	AT0000A0BVJ5 VT.	5,00	1,35	6,75	114,07 (01.12.2009)
FLASHTRADER ABSOLUT	AT0000A0BVH9 T.	5,00	1,35	6,75	114,07 (01.12.2009)
FTC GIDEON I	AT0000499785 T.	4,00		2,94	431,63 (01.10.2009)
FTC GIDEON I	AT0000A0JQ22 A.	4,00		2,94	431,63 (01.10.2009)
FX GLOBAL	AT0000A0DJG2 VT.	5,00		1,37	-177,33 (01.01.2010)
	AT0000A0DJF4 VT.	5,00		1,37	-177,33 (01.01.2010)
	AT0000A0DER0 VT.	5,00		1,37	-177,33 (01.01.2010)
	AT0000A0DEQ2 T.	5,00		1,37	-177,33 (01.01.2010)
	AT0000A0DJH0 VT.	5,00		1,37	-177,33 (01.01.2010)
HIDDEN PEARL VALUE_FUND	AT0000A0DEP4 VT.	5,00		2,93	-76,32 (01.05.2010)
	AT0000A0DEM1 A.	5,00		2,93	-76,32 (01.05.2010)
	AT0000A0DEN9 T.	5,00		2,93	-76,32 (01.05.2010)
INTERNATIONALE AKTIENFONDSAUSWAHL	AT0000801311 T.	5,50	0,81	2,09	554,40 (01.06.2010)	AT
K 1000	AT0000674668 A.	5,00	0,40	0,47	124,97 (01.03.2010)	AT
	AT0000674676 T.	5,00	0,40	0,47	124,97 (01.03.2010)	AT
	AT0000612734 T.C.	5,00	0,40	0,47	124,97 (01.03.2010)
K 114	AT0000756275 T.	5,00		0,37	115,56 (01.12.2009)
K 1351	AT0000501044 T.	5,00		1,41	37,16 (01.09.2010)
K 1700	AT0000A012F6 A.	0,00		1,32	202,34 (01.04.2010)
K 1941	AT0000735709 T.	5,00		0,69	196,79 (01.10.2009)	AT
K 2000	AT0000646393 T.	3,50	0,60	0,60	-7,56 (01.05.2010)
K 2000	AT0000646385 A.	3,50	0,60	0,60	-7,56 (01.05.2010)
K 3000	AT0000A088K6 A.	1,50	0,30	0,35	11,81 (01.10.2009)
	AT0000A088M2 T.C.	1,50	0,30	0,35	11,81 (01.10.2009)
	AT0000A088L4 T.	1,50	0,30	0,35	11,81 (01.10.2009)
K 350	AT0000707195 A.	0,00	0,30	0,48	92,66 (01.05.2010)	AT
K 354	AT0000703988 A.	10,00		0,17	238,81 (01.05.2010)	AT
K 355	AT0000685193 T.	5,00	0,65	0,88	69,79 (01.03.2010)	AT
K 355	AT0000685201 A.	5,00	0,65	0,88	69,79 (01.03.2010)	AT
KOMMERZ 11	AT0000838255 A.	5,00	0,09	0,06	178,57 (01.01.2010)	AT
KOMMERZ 13	AT0000829973 A.	5,00	0,50	0,40	223,79 (01.01.2010)	AT
KOMMERZ 17	AT0000821079 A.	5,00	0,50	0,13	297,36 (01.01.2010)	AT
KOMMERZ 22	AT0000810106 A.	5,00		0,43	174,72 (01.04.2010)	AT
MERITO DYNAMIC REAL RETURN	AT0000A0DYB2 VT.	5,00		2,32	246,34 (01.07.2010)
	AT0000A0DYA4 T.	5,00		2,32	246,34 (01.07.2010)
	AT0000A0DY93 A.	5,00		2,32	246,34 (01.07.2010)
MULTI-SELECTOR-HEDGEFONDS	AT0000A05444 T.	5,00	0,25
PRIVATE BANKING MANAGEMENT PROGRAM-BOND	AT0000620232 T.	5,00	0,48	0,69	108,22 (01.04.2010)	AT
PRIVATE BANKING MANAGEMENT PROGRAM-BOND	AT0000620224 A.	5,00	0,48	0,69	108,22 (01.04.2010)	AT
PRIVATE BANKING MANAGEMENT PROGRAM-BOND 2	AT0000A07NH8 T.	5,00	0,48	0,82	140,49 (01.04.2010)
PRIVATE BANKING MANAGEMENT PROGRAM-BOND 2	AT0000A07NG0 A.	5,00	0,48	0,82	140,49 (01.04.2010)
PRIVATE BANKING MANAGEMENT PROGRAM-EQUITY	AT0000620216 T.	5,00	1,50	2,23	214,88 (01.04.2010)	AT
PRIVATE BANKING MANAGEMENT PROGRAM-EQUITY	AT0000620208 A.	5,00	1,50	2,23	214,88 (01.04.2010)	AT
PRIVATE BANKING MANAGEMENT PROGRAM-EQUITY 2	AT0000A05HZ6 T.	5,00	1,50	2,47	184,99 (01.04.2010)
PRIVATE BANKING MANAGEMENT PROGRAM-REAL ESTATE	AT0000A07YK9 VT.	5,00	1,20	1,90	95,01 (02.08.2010)
	AT0000A07YH5 A.	5,00	1,20	1,90	95,01 (02.08.2010)
	AT0000A07YL7 T.C.	5,00	1,20	1,90	95,01 (02.08.2010)
	AT0000A07YJ1 T.	5,00	1,20	1,90	95,01 (02.08.2010)
PRORENT	AT0000A001M5 T.	2,50	0,40	0,45	11,73 (02.08.2010)	AT
	AT0000858089 A.	2,50	0,40	0,45	11,73 (02.08.2010)	AT
	AT0000858097 A.C.	2,50	0,40	0,45	11,73 (02.08.2010)	AT
QIMCO BALKAN EQUITY	AT0000A07HZ2 VT.	5,00	2,00	2,42	-12,90 (01.07.2010)
QIMCO BALKAN EQUITY	AT0000A07HY5 T.	5,00	2,00	2,42	-12,90 (01.07.2010)
SALUS ALPHA COMMODITY ARBITRAGE	AT0000A0EYP0 VT.	5,55	2,50	2,72	-123,98 (01.09.2010)
	AT0000A0EYM7 A.	5,55	2,50	2,72	-123,98 (01.09.2010)
	AT0000A0EYN5 T.	5,55	2,50	2,72	-123,98 (01.09.2010)
SALUS ALPHA DIRECTIONAL MARKETS	AT0000A0BJY9 A.	5,55	2,50	2,63	-331,52 (01.12.2009)
	AT0000A0BJZ6 T.	5,55	2,50	2,63	-331,52 (01.12.2009)
	AT0000A0BK00 VT.	5,55	2,50	2,63	-331,52 (01.12.2009)
SALUS ALPHA EQUITY HEDGED	AT0000A062Y2 VT.	5,55	1,25	1,56	-276,70 (01.07.2010)	ES
	AT0000A062Z9 T.C.	5,55	1,25	1,56	-276,70 (01.07.2010)
	AT0000A062W6 A.	5,55	1,25	1,56	-276,70 (01.07.2010)
	AT0000A062X4 T.	5,55	1,25	1,56	-276,70 (01.07.2010)
SALUS ALPHA EVENT DRIVEN	AT0000A08QF3 VT.	5,55	1,25	1,56	-198,85 (02.08.2010)	ES
	AT0000A08QE6 T.	5,55	1,25	1,56	-198,85 (02.08.2010)
	AT0000A08QD8 A.	5,55	1,25	1,56	-198,85 (02.08.2010)
	AT0000A08QG1 T.C.	5,55	1,25	1,56	-198,85 (02.08.2010)
SALUS ALPHA MANAGED FUTURES	AT0000A08QK3 VT.	5,55	1,25	1,40	-320,14 (02.08.2010)	ES
	AT0000A08QL1 T.C.	5,55	1,25	1,40	-320,14 (02.08.2010)
	AT0000A08QH9 A.	5,55	1,25	1,40	-320,14 (02.08.2010)
	AT0000A08QJ5 T.	5,55	1,25	1,40	-320,14 (02.08.2010)
SALUS ALPHA MULTI STYLE	AT0000A0FRU1 VT.	5,55	1,25	1,59	-154,98 (01.04.2010)
	AT0000A0FRT3 T.	5,55	1,25	1,59	-154,98 (01.04.2010)
	AT0000A0D626 VT.	5,55	1,25	1,59	-154,98 (01.04.2010)	ES
	AT0000A0D618 T.	5,55	1,25	1,59	-154,98 (01.04.2010)
	AT0000A0D600 A.	5,55	1,25	1,59	-154,98 (01.04.2010)
	AT0000A0FRS5 A.	5,55	1,25	1,59	-154,98 (01.04.2010)
SALUS ALPHA REAL ESTATE	AT0000A06327 VT.	5,55	2,50	0,89	887,94 (01.07.2010)
	AT0000A06335 T.C.	5,55	2,50	0,89	887,94 (01.07.2010)
	AT0000A06301 A.	5,55	2,50	0,89	887,94 (01.07.2010)
	AT0000A06319 T.	5,55	2,50	0,89	887,94 (01.07.2010)
SALUS ALPHA RN SPECIAL SITUATIONS	AT0000A0GZ08 VT.	5,55
	AT0000A0GYY7 A.	5,55
	AT0000A0GYZ4 T.	5,55
SPARRENT	AT0000858287 A.	2,50	0,24	0,33	276,85 (01.06.2010)	AT
STRATEGIEPORTFOLIO BONDPLUS	AT0000506027 T.	5,00	0,54	0,22	60,98 (01.01.2010)
STRATEGIEPORTFOLIO BONDPLUS	AT0000506019 A.	5,00	0,54	0,22	60,98 (01.01.2010)
STRATEGIEPORTFOLIO LONGTERMPLUS	AT0000506035 A.	5,00	1,20	0,62	118,93 (01.01.2010)
STRATEGIEPORTFOLIO LONGTERMPLUS	AT0000506043 T.	5,00	1,20	0,62	118,93 (01.01.2010)
STRATEGIEPORTFOLIO MIDTERMPLUS	AT0000506068 T.	5,00	0,72	0,99	96,34 (01.01.2010)
STRATEGIEPORTFOLIO MIDTERMPLUS	AT0000506050 A.	5,00	0,72	0,99	96,34 (01.01.2010)
T 1750	AT0000A04FY6 A.	5,00	0,60	0,20	-4,66 (01.12.2009)
T 1750	AT0000A04FZ3 T.	5,00	0,60	0,20	-4,66 (01.12.2009)
T 1751	AT0000A0DEH1 T.	5,00	0,60	0,68	-8,62 (01.12.2009)
UL DYNAMICKY	AT0000618707 VT.	5,00	1,50	1,70	-3,28 (01.02.2010)
UL DYNAMICKY	AT0000618699 T.	5,00	1,50	1,70	-3,28 (01.02.2010)
UL KONZERVATIVNI	AT0000618681 VT.	5,00		1,62	3,08 (01.02.2010)
UL KONZERVATIVNI	AT0000618673 T.	5,00		1,62	3,08 (01.02.2010)
UNIQA CORPORATE BOND	AT0000660394 VT.	5,00		0,57	131,40 (16.11.2009)
	AT0000623004 T.	5,00		0,57	131,40 (16.11.2009)
	AT0000920814 A.	5,00		0,57	131,40 (16.11.2009)	AT
	AT0000A0FD96 VT.AU.	5,00		0,57	131,40 (16.11.2009)
UNIQA TOTAL RETURN	AT0000619580 T.	5,00	0,08	2,13	131,71 (01.09.2010)	AT
UNIQA TOTAL RETURN	AT0000654371 A.	5,00	0,08	2,13	131,71 (01.09.2010)	AT
VKB-ANLAGE-MIX CLASSIC	AT0000495197 T.	2,50	0,60	1,34	54,60 (01.10.2009)
VKB-ANLAGE-MIX CLASSIC	AT0000495189 A.	2,50	0,60	1,34	54,60 (01.10.2009)
WSTV ESPA DYNAMISCH	AT0000639364 T.	4,50	1,32	2,25	309,36 (01.03.2010)	AT
	AT0000619952 VT.	4,50	1,32	2,25	309,36 (01.03.2010)	CZ
	AT0000639356 A.	4,50	1,32	2,25	309,36 (01.03.2010)
	AT0000613500 VT.	4,50	1,32	2,25	309,36 (01.03.2010)	CZ
WSTV ESPA GARANTIE	AT0000A09354 VT.	4,00	1,80	1,29	258,65 (01.05.2010)
	AT0000A09347 T.	4,00	1,80	1,29	258,65 (01.05.2010)	AT
	AT0000A09339 A.	4,00	1,80	1,29	258,65 (01.05.2010)
WSTV ESPA GARANTIE II	AT0000A0G0B6 T.	4,00				AT
WSTV ESPA PROGRESSIV	AT0000647573 T.	5,50	1,68	2,70	360,03 (01.03.2010)	AT
	AT0000613526 VT.	5,50	1,68	2,70	360,03 (01.03.2010)	CZ
	AT0000647565 A.	5,50	1,68	2,70	360,03 (01.03.2010)
	AT0000619978 VT.	5,50	1,68	2,70	360,03 (01.03.2010)	CZ
WSTV ESPA TRADITIONELL	AT0000619960 VT.	4,00	0,96	1,54	251,39 (01.03.2010)	CZ
	AT0000613518 VT.	4,00	0,96	1,54	251,39 (01.03.2010)	CZ
	AT0000647599 T.	4,00	0,96	1,54	251,39 (01.03.2010)	AT
	AT0000647581 A.	4,00	0,96	1,54	251,39 (01.03.2010)
XT EUROPA	AT0000697065 T.	5,00	1,00	0,21	-11,80 (01.09.2010)	AT
XT USA	AT0000697081 T.	5,00	1,00	1,13	63,56 (01.09.2010)	AT
ZIEL NETTO	AT0000986401 T.	1,25	0,52	0,31	4,17 (01.09.2010)
ZIEL VALET	AT0000818273 T.	1,25	0,87	0,61	4,11 (01.09.2010)
15AU	AT0000A003L3 T.	5,00	0,06	3,05	73,37 (01.09.2010)

*) Da der FONDS erst aufgelegt wurde, stellt dieser Betrag eine Vorabschätzung dar.

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