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  Anleitung
ESPA VINIS CASHNachhaltig orientierte geldmarktnahe Anleihen Stand vom 30.07.2010
Anlagecharakteristik
Der ESPA VINIS CASH ist ein geldmarktnaher Fonds, der großteils in kurz laufende Anleihen, Geldmarktpapiere und Pfandbriefe von Finanzinstituten, Staaten, supranationaler Emittenten und Unternehmen mit einer Bonität im Bereich AAA - BBB investiert. Der Fonds investiert ausschließlich in Emittenten, die soziale und umweltgerechte Produktionsprozesse ermöglichen.
Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST KAG. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt (sowie allfällige Änderungen) wurde entsprechend den Bestimmungen des InvFG 1993 in der jeweils geltenden Fassung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" veröffentlicht und steht Interessenten kostenlos am Sitz der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., sowie am Sitz der Erste Group Bank AG (Depotbank) zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage der ERSTE-SPARINVEST KAG (www.sparinvest.com) ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
Fonds-Eckdaten
Ausschüttung02.05.
Basis-WährungEUR
Fondsvolumen42.840.008,15
Fondsrechnungsjahr01.02. bis 31.01.
Erstausgabetag15.11.2006
VertriebszulassungAT,DE
Verwaltungsgebühr0,24 % p.a.
Empfohlene BehaltedauerI
Erfahrung des InvestorsA - B
Risikotoleranz des Anlegers2
Order & Abwicklungsdetailsweiter
Kontaktansprechpartner@sparinvest.com
Anteilscheine
ArtISINWhg.RechenwertAusgabeaufschlag
A.AT0000A03951 EUR96,920,75%
T.AT0000A03969 EUR108,770,75%
T.C.AT0000A03977 EUR108,770,75%
Wertentwicklung lt. OeKB (in %, p.a.) (Stichtag: 30.07.2010)
Whg.1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 JahreJahresbeginn *Fondsbeginn
EUR4,793,19  1,453,23
* absolut
Jahresperformance (in %, in Fonds-Basiswährung)
Jahr2006200720082009
Performance  0,26 2,64 -2,92 10,99
Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)
Sharpe-Ratio0,18
Volatilität (in %)3,81
Vorteile für den AnlegerAnlage in ausgewählten Anleihen nachhaltiger (ethischer) Emittenten
Ethik-Beirat prüft regelmäßig die Nachhaltigkeit
Hohe Sicherheit durch Emittenten mit sehr guter bis mittlerer Bonität
Geringe Kursschwankungen durch Veranlagung in Anleihen mit variabler Verzinsung oder kurzer Restlaufzeit
Zu beachten istEmpfohlene Behaltedauer mindestens 1-3 Jahre
Größte Positionen
WertpapierAnteil am FV
HSBC FINANCE 06/13FLR MTN4,84%
GERMAN POSTAL PEN.05/11 A4,06%
ERSTE GROUP BANK 06/17FLRMTN3,70%
ERSTE GROUP BANK AG 09/11 MTN3,55%
INTESA SAN.09/12 FLR MTN3,43%
Fondskennzahlen *
Durchschn. WP-Rendite2,55%
Mittlere Restlaufzeit1,84 Jahre
Duration0,76 Jahr
Mod. Duration0,74%
* Erklärung im Bereich Finanzbegriffe
Wertentwicklung
Performance (inkl. Ausschüttung) zwischen 16.11.2006 und 30.07.2010
bisherige Min / Max Performance Schwankungen
Aus bereinigten Rechenwerten zwischen 15.11.2006 und 30.07.2010
Minimumin % p.a.Maximum
Emittenten
Anlageinstrumente