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Performance - Übersicht

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Fonds Kennnummer Whg. Daten vom Seit Jahres- beginn 1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Fonds- beginn p.a. ESPA ALTERNATIVE EMERGING-MARKETS AT0000495221 A. EUR 28.07.2010 -7,96 -1,53 8,20 5,90 6,48 AT0000495759 T.C. EUR AT0000495239 T. EUR 28.07.2010 -7,97 -1,53 8,24 5,90 6,48 ESPA ALTERNATIVE MULTISTRATEGIE AT0000495114 T. EUR 15.07.2010 -5,51 -3,32 -10,86 -1,40 -1,25 ESPA BEST OF AMERICA AT0000703459 A. EUR 28.07.2010 13,86 24,50 -4,89 -1,23 -2,59 AT0000703467 T. EUR 28.07.2010 13,86 24,50 -4,89 -1,24 -2,59 AT0000703475 T.C. EUR ESPA BEST OF EUROPE AT0000703335 A. EUR 28.07.2010 4,53 19,53 -10,14 -0,32 -0,16 AT0000703343 T. EUR 28.07.2010 4,53 19,53 -10,14 -0,32 -0,16 AT0000703350 T.C. EUR ESPA BEST OF HEALTHCARE AT0000703368 A. EUR 28.07.2010 1,35 13,11 -3,61 -3,09 -5,11 AT0000703384 T.C. EUR AT0000703376 T. EUR 28.07.2010 1,35 13,11 -3,62 -3,09 -5,11 ESPA BEST OF JAPAN AT0000703392 A. EUR 28.07.2010 8,26 10,22 -9,66 -2,96 -4,40 AT0000703418 T.C. EUR AT0000703400 T. EUR 28.07.2010 8,25 10,21 -9,66 -2,96 -4,40 ESPA BEST OF WORLD AT0000707674 A. EUR 28.07.2010 7,08 19,39 -10,41 -1,48 -3,20 AT0000707690 T.C. EUR AT0000707682 T. EUR 28.07.2010 7,07 19,37 -10,41 -1,48 -3,20 ESPA BOND BRIK CORPORATE AT0000A05HQ5 A. EUR 28.07.2010 9,27 23,79 7,44 6,69 AT0000A05HT9 T.C. EUR AT0000A05HR3 T. EUR 28.07.2010 9,27 23,77 7,44 6,68 ESPA BOND COMBIRENT AT0000858022 A. EUR 28.07.2010 2,28 4,66 5,52 3,18 7,06 AT0000858030 T.C. EUR AT0000812912 T. EUR 28.07.2010 2,26 4,65 5,52 3,20 4,25 ESPA BOND CONVERTIBLE AT0000A057B0 A. EUR 28.07.2010 0,50 8,96 -1,61 -1,42 AT0000A057C8 T. EUR 28.07.2010 0,50 8,97 -1,61 -1,42 AT0000A05AM9 T.C. EUR ESPA BOND CORPORATE BB AT0000A09HC7 A. EUR 28.07.2010 6,68 18,41 9,08 AT0000A09HE3 T.C. EUR AT0000A09HD5 T. EUR 28.07.2010 6,68 18,42 9,08 ESPA BOND DANUBIA AT0000831409 A. EUR 28.07.2010 9,72 16,98 5,15 5,12 6,91 AT0000812946 T. EUR 28.07.2010 9,73 16,98 5,15 5,12 8,74 AT0000831417 T.C. EUR 28.07.2010 2,39 ESPA BOND DOLLAR AT0000982723 A. USD AT0000858360 A. EUR 28.07.2010 16,38 16,65 7,99 3,22 5,10 AT0000858378 T.C. EUR AT0000812961 T. EUR 28.07.2010 16,37 16,64 7,98 3,21 3,70 AT0000817523 T. USD ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE AT0000721543 A. USD AT0000724257 A. EUR 28.07.2010 17,51 23,26 8,60 3,28 1,98 AT0000721535 T. USD AT0000724265 T. EUR 28.07.2010 17,52 23,15 8,56 3,26 1,97 AT0000724281 T.C. EUR ESPA BOND EMERGING-MARKETS AT0000842521 A. EUR 28.07.2010 9,49 20,71 4,97 4,94 7,26 AT0000801352 T.C. EUR AT0000809165 T. EUR 28.07.2010 9,48 20,72 4,97 4,94 9,11 ESPA BOND EURO-CORPORATE AT0000724216 A. EUR 28.07.2010 3,80 10,01 4,67 2,79 4,60 AT0000724240 T.C. EUR AT0000724224 T. EUR 28.07.2010 3,80 10,19 4,73 2,82 4,61 ESPA BOND EURO-MIDTERM AT0000858568 A. EUR 28.07.2010 1,90 3,51 5,47 3,60 4,65 AT0000812821 T. EUR 28.07.2010 1,90 3,51 5,48 3,60 3,86 AT0000849674 T.C. EUR ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT AT0000858220 A. EUR 28.07.2010 6,37 9,85 6,23 3,54 6,01 AT0000858238 T.C. EUR AT0000812995 T. EUR 28.07.2010 6,31 9,73 6,21 3,53 4,37 ESPA BOND EUROPE AT0000858618 A. EUR 28.07.2010 3,91 7,34 3,51 2,50 5,78 AT0000812813 T. EUR 28.07.2010 3,93 7,35 3,51 2,50 4,15 AT0000950894 T.C. EUR ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD AT0000805676 A. EUR 28.07.2010 6,84 22,56 3,92 3,88 2,55 AT0000805684 T. EUR 28.07.2010 6,84 22,54 3,91 3,88 2,55 AT0000805692 T.C. EUR 28.07.2010 3,93 ESPA BOND EURO-RENT AT0000858519 A. EUR 28.07.2010 2,33 4,71 5,54 3,19 6,14 AT0000950811 T.C. EUR AT0000812854 T. EUR 28.07.2010 2,31 4,70 5,54 3,19 4,31 ESPA BOND EURO-RESERVA AT0000858139 A.C. EUR AT0000858121 A. EUR 28.07.2010 6,93 11,97 7,54 4,30 6,43 AT0000A001L7 T. EUR 28.07.2010 6,95 11,81 7,52 4,52 ESPA BOND EURO-TREND AT0000631916 A. EUR 28.07.2010 3,87 6,21 6,01 3,60 4,59 AT0000495601 T.C. EUR AT0000631924 T. EUR 28.07.2010 3,87 6,22 6,01 3,61 4,59 ESPA BOND FINANCIALS AT0000A07Y55 A. EUR 28.07.2010 5,17 10,72 6,63 AT0000A07Y63 T. EUR 28.07.2010 5,17 10,73 6,63 AT0000A07Y71 T.C. EUR ESPA BOND INFLATION-LINKED AT0000619887 A. EUR 28.07.2010 1,37 5,22 4,49 2,75 2,78 AT0000619895 T. EUR 28.07.2010 1,37 5,22 4,49 2,75 2,78 AT0000619903 T.C. EUR ESPA BOND INTERNATIONAL AT0000858048 A. EUR 28.07.2010 11,30 14,05 8,46 3,67 6,33 AT0000858055 T.C. EUR AT0000812920 T. EUR 28.07.2010 11,25 13,98 8,43 3,66 3,11 ESPA BOND LOCAL EMERGING AT0000A0AUE0 A. EUR 28.07.2010 18,53 24,09 19,92 AT0000A0AUH3 T.C. EUR AT0000A0AUF7 T. EUR 28.07.2010 18,53 24,09 19,92 ESPA BOND MORTGAGE AT0000700778 A. EUR 28.07.2010 5,44 9,09 8,18 5,27 4,83 AT0000700786 T. EUR 28.07.2010 5,45 9,10 8,18 5,27 4,83 AT0000700794 T.C. EUR ESPA BOND SYSTEM AT0000624259 A. EUR 28.07.2010 3,70 6,38 5,63 3,06 3,86 AT0000624267 T. EUR 28.07.2010 3,71 6,39 5,63 3,06 3,86 AT0000624275 T.C. EUR ESPA BOND USA-CORPORATE AT0000675764 A. EUR 28.07.2010 6,31 12,09 4,95 2,97 4,27 AT0000675772 T. EUR 28.07.2010 6,31 12,09 4,95 2,98 4,27 AT0000675780 T.C. EUR ESPA BOND USA-HIGH YIELD AT0000637483 A. EUR 28.07.2010 7,05 23,37 6,11 4,40 5,55 AT0000637491 T. EUR 28.07.2010 7,05 23,36 6,11 4,41 5,56 AT0000637509 T.C. EUR ESPA BOND YEN AT0000831227 A. EUR 28.07.2010 18,01 22,25 14,15 4,08 -0,09 AT0000809157 T. EUR 28.07.2010 18,00 22,24 14,15 4,08 0,14 ESPA CASH ASSET-BACKED AT0000626023 A. EUR 28.07.2010 38,84 89,70 -8,25 -3,91 -2,67 AT0000626031 T. EUR 28.07.2010 38,84 89,72 -8,25 -3,91 -2,67 ESPA CASH CORPORATE-PLUS AT0000676838 A. EUR 28.07.2010 0,74 3,12 2,56 2,60 2,45 AT0000676853 T.C. EUR AT0000676846 T. EUR 28.07.2010 0,73 3,10 2,56 2,60 2,45 ESPA CASH DOLLAR AT0000825187 A. USD AT0000627203 A. EUR 28.07.2010 11,70 12,24 3,28 1,16 1,66 AT0000627229 T.C. EUR AT0000809140 T. USD AT0000627211 T. EUR 28.07.2010 11,70 12,24 3,28 1,16 1,66 ESPA CASH EMERGING-MARKETS AT0000500921 A. EUR 28.07.2010 2,40 7,69 0,83 3,84 AT0000500962 T.C. EUR AT0000500939 T. EUR 28.07.2010 2,39 7,69 0,82 3,84 ESPA CASH EURO AT0000724299 A. EUR 28.07.2010 0,57 2,10 2,64 2,81 2,89 AT0000A0CEQ4 T.C. EUR AT0000724307 T. EUR 28.07.2010 0,57 2,10 2,64 2,81 2,89 ESPA CASH EURO-MÜNDEL AT0000A0EU54 A. EUR 28.07.2010 0,35 0,58 AT0000A0EU62 T. EUR 28.07.2010 0,35 0,58 AT0000A0EU70 T.C. EUR ESPA CASH EURO-PLUS AT0000858105 A. EUR 28.07.2010 0,96 2,91 3,57 2,97 5,70 AT0000812979 T. EUR 28.07.2010 0,96 2,91 3,56 2,96 3,40 AT0000858113 T.C. EUR ESPA CASH FORINT AT0000613583 A. HUF AT0000613559 A. EUR 28.07.2010 -0,56 2,25 2,34 2,86 3,62 AT0000613591 T. HUF AT0000613575 T.C. EUR AT0000613567 T. EUR 28.07.2010 -0,56 2,26 2,34 2,86 3,62 ESPA CASH SYSTEM-PLUS AT0000495619 A. EUR 28.07.2010 0,62 1,73 2,86 2,57 2,52 AT0000495791 T.C. EUR AT0000495627 T. EUR 28.07.2010 0,62 1,73 2,86 2,57 2,52 ESPA CORPORATE BASKET 2013 AT0000A0DFU1 A. EUR 28.07.2010 3,48 9,80 10,49 ESPA CORPORATE BASKET 2013 II AT0000A0DP11 A. EUR 28.07.2010 3,78 10,51 9,73 ESPA GARANT ASIA AT0000A073U7 T. EUR 28.07.2010 1,67 3,05 0,22 ESPA GARANT BEST CHOICE AT0000A09Y46 T. EUR 28.07.2010 2,18 4,47 -0,48 ESPA GARANT BRIC AT0000A02PV5 T. EUR 28.07.2010 4,75 9,57 2,96 3,27 ESPA GARANT CHINA AT0000607502 T. EUR 28.07.2010 1,30 6,39 0,07 5,20 4,72 ESPA GARANT COMMODITIES AT0000A08QV0 T. EUR 28.07.2010 2,05 3,69 -0,14 ESPA INFLATION-PROTECT 2014 AT0000A0DNZ4 A. EUR 28.07.2010 1,65 5,26 4,43 AT0000A0DP03 T. EUR 28.07.2010 1,65 5,26 4,43 ESPA NEW EUROPE BASKET 2014 AT0000A0EXL1 A. EUR 28.07.2010 4,86 6,00 ESPA NEW EUROPE BASKET 2014 II AT0000A0FS57 A. EUR 28.07.2010 4,37 4,57 ESPA NEW EUROPE BASKET 2015 AT0000A0G3R6 A. EUR 28.07.2010 2,15 ESPA PIF MIX AT0000801360 T.C. EUR AT0000801295 T. EUR 28.07.2010 3,91 8,13 -0,95 0,66 1,91 ESPA PIF TOP AT0000801378 T.C. EUR AT0000801303 T. EUR 28.07.2010 3,48 9,01 -6,24 -1,59 -0,79 ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 AT0000802491 A. EUR 28.07.2010 2,12 6,77 1,47 2,20 2,19 AT0000A09R60 T. EUR 28.07.2010 2,10 6,75 5,39 AT0000A09R78 T.C. EUR ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 AT0000724190 A. EUR 28.07.2010 -0,50 3,89 -2,47 0,72 -0,25 AT0000724208 T. EUR 28.07.2010 -0,49 3,90 -2,47 0,72 -0,25 AT0000722798 T.C. EUR ESPA PORTFOLIO BOND AT0000858527 A. EUR 28.07.2010 6,40 9,56 7,19 3,67 5,80 AT0000812805 T. EUR 28.07.2010 6,40 9,55 7,19 3,67 4,10 AT0000950829 T.C. EUR ESPA PORTFOLIO CREATIVE AT0000629407 A. EUR 28.07.2010 -4,01 -2,87 -3,16 -0,04 0,38 AT0000629415 T. EUR 28.07.2010 -4,00 -2,86 -3,15 -0,04 0,38 AT0000629423 T.C. EUR ESPA PORTFOLIO LIFE CYCLE/19 AT0000629431 T. EUR 28.07.2010 4,28 10,76 -9,57 0,17 1,35 AT0000629449 T.C. EUR ESPA PORTFOLIO TARGET AT0000629456 A. EUR 28.07.2010 -0,17 2,96 -1,49 3,48 3,68 AT0000629472 T.C. EUR AT0000629464 T. EUR 28.07.2010 -0,17 2,96 -1,49 3,48 3,68 ESPA PORTFOLIO TARGET 4 AT0000A043V8 A. EUR 28.07.2010 0,81 2,06 0,19 0,52 AT0000A045N0 T.C. EUR AT0000A043W6 T. EUR 28.07.2010 0,80 2,06 0,19 0,52 ESPA PORTFOLIO TARGET 7 AT0000A0CH95 A. EUR 28.07.2010 -3,08 0,67 3,48 AT0000A0CHA1 T. EUR 28.07.2010 -3,08 0,67 3,48 AT0000A0CHB9 T.C. EUR ESPA PROTECT EUROPE AT0000494901 A. EUR 28.07.2010 1,56 2,99 -2,07 1,26 1,71 AT0000494919 T. EUR 28.07.2010 1,56 2,99 -2,07 1,26 1,71 ESPA PROTECT NEW EUROPE AT0000497128 T. EUR 28.07.2010 0,77 1,46 -3,25 0,03 ESPA SELECT BOND AT0000660592 A. EUR 28.07.2010 4,69 10,34 3,83 3,03 4,18 AT0000660600 T. EUR 28.07.2010 4,69 10,34 3,83 3,02 4,18 AT0000660618 T.C. EUR ESPA SELECT BOND DYNAMIC AT0000A054L6 A. EUR 28.07.2010 5,20 11,94 3,00 2,87 AT0000A054N2 T.C. EUR AT0000A054M4 T. EUR 28.07.2010 5,20 11,94 3,00 2,88 ESPA SELECT CASH AT0000660626 A. EUR 28.07.2010 1,30 3,61 2,29 2,36 2,62 AT0000660642 T.C. EUR AT0000660634 T. EUR 28.07.2010 1,30 3,60 2,29 2,36 2,62 ESPA SELECT INVEST AT0000828629 A. EUR 28.07.2010 0,00 6,95 -6,34 0,17 1,37 AT0000828637 T. EUR 28.07.2010 -0,01 6,94 -6,34 0,17 1,37 AT0000822796 T.C. EUR ESPA SELECT MED AT0000828603 A. EUR 28.07.2010 1,52 6,66 -0,13 2,29 3,32 AT0000828611 T. EUR 28.07.2010 1,52 6,67 -0,12 2,29 3,32 AT0000822804 T.C. EUR ESPA SELECT STOCK AT0000A0CYS8 A. EUR 28.07.2010 3,11 16,88 17,44 AT0000819057 T. EUR 28.07.2010 3,11 16,90 -10,82 -1,28 -1,17 AT0000817820 T.C. EUR ESPA STOCK ADRIATIC AT0000A06QJ9 A. EUR 28.07.2010 -8,51 -6,96 -28,92 AT0000A06QM3 T.C. EUR AT0000A06QK7 T. EUR 28.07.2010 -8,37 -6,90 -28,88 ESPA STOCK AGRICULTURE AT0000A08TE0 A. EUR 28.07.2010 4,28 24,71 -10,14 AT0000A08TF7 T. EUR 28.07.2010 4,21 24,51 -10,17 AT0000A08TH3 T.C. EUR ESPA STOCK AMERICA AT0000822812 A. EUR 28.07.2010 11,81 23,40 -6,55 -3,67 -3,56 AT0000858584 A. USD AT0000822788 T.C. EUR AT0000822655 T. EUR 28.07.2010 11,81 23,42 -6,54 -3,67 -3,56 AT0000812862 T. USD ESPA STOCK ASIA EMERGING AT0000A086K0 A. EUR 28.07.2010 12,42 23,50 -11,13 AT0000A086L8 T. EUR 28.07.2010 12,15 23,31 -11,17 AT0000A086N4 T.C. EUR ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE AT0000A05S63 A. EUR 28.07.2010 11,73 18,13 -9,73 -7,90 AT0000A05S89 T.C. EUR AT0000A05S71 T. EUR 28.07.2010 11,72 18,23 -9,72 -7,89 ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY AT0000A03MX6 T.C. EUR AT0000A03MW8 T. EUR 28.07.2010 10,75 15,31 -12,44 -8,59 ESPA STOCK BIOTEC AT0000746748 A. EUR 28.07.2010 7,21 12,25 -2,71 1,49 0,49 AT0000746763 T.C. EUR AT0000746755 T. EUR 28.07.2010 7,21 12,25 -2,71 1,49 0,49 ESPA STOCK BRICK AT0000506316 A. EUR 28.07.2010 7,40 25,15 -4,85 1,76 AT0000506324 T. EUR 28.07.2010 7,39 25,14 -4,85 1,76 AT0000506340 T.C. EUR ESPA STOCK COMMODITIES AT0000A01VR3 A. EUR 28.07.2010 -0,01 16,01 -4,44 -0,20 AT0000A01VU7 T.C. EUR AT0000A01VS1 T. EUR 28.07.2010 -0,01 16,02 -4,43 -0,20 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE AT0000626817 A. EUR 28.07.2010 5,20 20,00 -13,89 -1,56 1,38 AT0000626825 T. EUR 28.07.2010 5,20 20,01 -13,87 -1,55 1,39 AT0000626833 T.C. EUR ESPA STOCK EUROPE-DIVIDEND AT0000A0H2P1 A. EUR 28.07.2010 -3,20 AT0000A0H2Q9 T. EUR 28.07.2010 -3,20 AT0000A0H8F9 T.C. EUR ESPA STOCK EUROPE-EMERGING AT0000858428 A. EUR 28.07.2010 13,52 38,18 -20,41 1,68 3,55 AT0000812938 T. EUR 28.07.2010 13,54 38,18 -20,41 1,68 10,69 AT0000858436 T.C. EUR ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY AT0000708334 A. EUR 28.07.2010 6,06 31,49 -13,52 -1,74 6,51 AT0000708342 T. EUR 28.07.2010 6,06 31,49 -13,52 -1,74 6,52 AT0000708359 T.C. EUR ESPA STOCK EUROPE-VALUE AT0000659230 A. EUR 28.07.2010 4,43 22,73 -12,22 -0,96 4,44 AT0000659248 T. EUR 28.07.2010 4,44 22,72 -12,22 -0,96 4,44 AT0000637038 T.C. EUR ESPA STOCK FINANCE AT0000679659 A. EUR 28.07.2010 7,31 17,96 -19,97 -7,71 -5,25 AT0000679675 T.C. EUR AT0000679667 T. EUR 28.07.2010 7,32 17,96 -19,96 -7,71 -5,25 ESPA STOCK GLOBAL AT0000989645 A. EUR 28.07.2010 6,19 18,52 -14,52 -5,53 -2,05 AT0000805080 T.C. EUR AT0000812870 T. EUR 28.07.2010 6,22 18,54 -14,52 -5,52 -3,93 ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS AT0000680962 A. EUR 28.07.2010 11,45 32,89 -4,81 7,95 6,76 AT0000679683 T.C. EUR AT0000680970 T. EUR 28.07.2010 11,46 32,89 -4,81 7,67 6,76 ESPA STOCK ISTANBUL AT0000704333 A. EUR 28.07.2010 29,28 62,86 -2,18 8,59 17,55 AT0000704341 T. EUR 28.07.2010 29,28 62,86 -2,19 8,59 17,55 AT0000704358 T.C. EUR ESPA STOCK JAPAN AT0000639059 A. EUR 28.07.2010 6,23 8,52 -13,87 -5,01 -2,12 AT0000639075 T.C. EUR AT0000697073 T. EUR 28.07.2010 6,25 8,53 -13,87 -5,01 -4,64 ESPA STOCK MIDDLE EAST AND AFRICAN MARKETS AT0000A04GA4 A. EUR 28.07.2010 16,06 23,43 -7,61 -3,72 AT0000A04GC0 T.C. EUR AT0000A04GB2 T. EUR 28.07.2010 16,07 23,45 -7,61 -3,71 ESPA STOCK NEW CONSUMER AT0000A04D12 A. EUR 28.07.2010 10,88 29,49 -5,66 -4,23 AT0000A04D46 T.C. EUR AT0000A04D20 T. EUR 28.07.2010 10,87 29,48 -5,66 -4,23 ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTIVE AT0000A009F2 A. EUR 28.07.2010 1,21 12,30 -18,39 -7,40 AT0000A009H8 T.C. EUR AT0000A009G0 T. EUR 28.07.2010 1,19 12,29 -18,40 -7,40 ESPA STOCK NTX AT0000A00EH2 T. EUR 28.07.2010 2,91 17,10 -13,93 -5,32 ESPA STOCK PHARMA AT0000746771 A. EUR 28.07.2010 0,91 13,12 1,16 2,40 -0,99 AT0000746789 T. EUR 28.07.2010 0,90 13,12 1,16 2,40 -0,99 AT0000746797 T.C. EUR ESPA STOCK RUSSIA AT0000A05S97 A. EUR 28.07.2010 13,91 49,07 -8,77 AT0000A05SA6 T. EUR 28.07.2010 13,86 49,11 -8,78 AT0000A05SB4 T.C. EUR ESPA STOCK TECHNO AT0000754262 A. EUR 28.07.2010 6,57 21,42 -4,19 -1,40 -12,96 AT0000753512 T.C. EUR AT0000753504 T. EUR 28.07.2010 6,57 21,42 -4,19 -1,40 -12,96 ESPA STOCK VIENNA AT0000858147 A. EUR 28.07.2010 1,57 14,92 -22,39 -6,12 6,48 AT0000813001 T. EUR 28.07.2010 1,58 14,92 -22,38 -6,12 6,30 AT0000858154 T.C. EUR ESPA VINIS BOND AT0000A01G95 A. EUR 28.07.2010 3,44 8,48 5,91 4,58 AT0000686084 T. EUR 28.07.2010 3,43 8,48 5,91 3,41 4,97 AT0000A00015 T.C. EUR ESPA VINIS CASH AT0000A03951 A. EUR 28.07.2010 1,30 5,44 3,14 3,19 AT0000A03969 T. EUR 28.07.2010 1,29 5,43 3,14 3,19 AT0000A03977 T.C. EUR ESPA VINIS MICROFINANCE AT0000A0G249 A. EUR 30.06.2010 0,64 AT0000A0G256 T. EUR 30.06.2010 0,64 ESPA VINIS STOCK AUSTRIA AT0000A00023 T.C. EUR AT0000706528 T. EUR 28.07.2010 -2,02 8,78 -17,77 -2,81 6,24 ESPA VINIS STOCK EUROPE AT0000A00031 T.C. EUR AT0000645973 T. EUR 28.07.2010 -0,40 10,68 -16,51 -4,48 1,02 ESPA VINIS STOCK EUROPE EMERGING AT0000A09YK5 A. EUR 28.07.2010 5,72 26,17 -8,77 AT0000A09YM1 T.C. EUR AT0000A09YL3 T. EUR 28.07.2010 5,72 26,18 -8,77 ESPA VINIS STOCK GLOBAL AT0000A01GL7 A. EUR 28.07.2010 5,81 17,01 -4,53 -0,85 AT0000646799 T. EUR 28.07.2010 5,81 17,01 -4,53 1,76 5,87 AT0000A00049 T.C. EUR ESPA VORSORGE CLASSIC/03 AT0000642061 PIF.C. EUR AT0000641998 PIF. EUR 28.07.2010 -0,04 0,06 -7,79 -0,07 7,46 AT0000641972 T. EUR 28.07.2010 -0,04 0,06 -7,79 -0,07 7,46 ESPA VORSORGE CLASSIC/04 AT0000633490 PIF.C. EUR AT0000633466 T. EUR 28.07.2010 -0,35 -0,14 -6,43 1,13 7,45 ESPA VORSORGE CLASSIC/05 AT0000613336 PIF.C. EUR AT0000613302 T. EUR 28.07.2010 -0,58 0,29 -5,74 1,52 4,25 ESPA VORSORGE CLASSIC/06-07 AT0000505946 PIF.C. EUR AT0000505912 T. EUR 28.07.2010 -0,40 0,38 -4,49 1,19 ESPA VORSORGE CLASSIC/08-09 AT0000A07QK5 PIF.C. EUR 31.08.2009 4,62 -5,38 -8,28 QOXDBA004989 PIF.C. EUR 31.08.2009 4,62 -5,38 -8,28 ESPA WWF STOCK CLIMATE CHANGE AT0000A054G6 A. EUR 28.07.2010 -2,14 2,24 -13,20 -11,78 AT0000A054H4 T. EUR 28.07.2010 -2,16 2,22 -13,20 -11,78 AT0000A054K8 T.C. EUR ESPA WWF STOCK UMWELT AT0000705660 A. EUR 28.07.2010 4,95 12,37 -12,23 0,60 -2,12 AT0000705686 T.C. EUR AT0000705678 T. EUR 28.07.2010 4,95 12,37 -12,23 0,60 -2,12 GLOBAL CONVERTIBLES AT0000605308 A. EUR 28.07.2010 -1,46 6,38 -0,28 3,45 3,49 AT0000622816 T. EUR 28.07.2010 -1,46 6,38 -0,28 3,45 3,36

Kooperationsfonds

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Fonds Kennnummer Whg. Daten vom Seit Jahres- beginn 1 Jahr p.a. 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Fonds- beginn p.a. DELPHIN INVEST AT0000699772 T.C. EUR AT0000699764 T. EUR 28.07.2010 6,23 21,65 -10,19 -1,69 -0,00 DELPHIN TREND GLOBAL AT0000A09UQ0 A. EUR 28.07.2010 2,81 12,96 10,37 AT0000A09US6 T.C. EUR AT0000A09UR8 T. EUR 28.07.2010 2,83 12,93 10,35 INVESTMENT GLOBAL DYNAMISCH AT0000703186 T. EUR 28.07.2010 6,81 18,85 -11,04 -1,95 -1,55 AT0000703194 T.C. EUR PIZ BUIN GLOBAL AT0000703491 A. EUR 28.07.2010 6,69 20,24 -9,73 -2,22 -1,44 AT0000703517 T.C. EUR AT0000703509 T. EUR 28.07.2010 6,69 20,24 -9,73 -2,22 -1,44 PRO INVEST AKTIV AT0000500350 A. EUR 28.07.2010 5,14 18,64 -8,54 -1,61 AT0000719901 T.C. EUR AT0000719893 T. EUR 28.07.2010 4,94 18,48 -8,62 -1,31 -1,74 PRO INVEST PLUS AT0000612700 A. EUR 16.07.2010 22,92 -2,83 0,81 AT0000612718 T. EUR 16.07.2010 23,10 -2,82 0,84 AT0000612726 T.C. EUR S WALDVIERTEL BOND AT0000A011W3 A. EUR 28.07.2010 6,53 10,93 8,25 5,47 AT0000A011X1 T. EUR 28.07.2010 6,55 11,00 8,23 5,46 AT0000A011Y9 T.C. EUR SALZBURGER SPARKASSE BOND EUROLAND AT0000988464 A. EUR 28.07.2010 2,39 4,77 4,91 2,79 4,83 AT0000989702 T.C. EUR AT0000812896 T. EUR 28.07.2010 2,33 4,64 4,87 2,75 4,15 SALZBURGER SPARKASSE BOND GERMANY AT0000988472 A. EUR 28.07.2010 3,91 7,23 5,96 3,25 4,89 AT0000812904 T. EUR 28.07.2010 3,92 7,22 5,96 3,25 4,06 AT0000798491 T.C. EUR SALZBURGER SPARKASSE SELECT INVEST AT0000809264 A. EUR 28.07.2010 5,50 10,77 -5,11 -0,73 1,33 AT0000796560 T.C. EUR AT0000809272 T. EUR 28.07.2010 5,50 10,77 -5,11 -0,72 1,33 SALZBURGER SPARKASSE SELECT TREND AT0000809280 A. EUR 28.07.2010 4,39 9,33 -1,61 0,74 2,65 AT0000796578 T.C. EUR AT0000809298 T. EUR 28.07.2010 4,39 9,33 -1,61 0,74 2,65 SALZBURGER SPARKASSE TOP OF WORLD AT0000704531 A. EUR 28.07.2010 7,10 19,08 -10,27 -1,35 -1,69 AT0000704549 T. EUR 28.07.2010 7,09 19,07 -10,28 -1,36 -1,70 AT0000704556 T.C. EUR SELECT AKTIEN-DACHFONDS AT0000699061 A. EUR 28.07.2010 5,82 20,10 -7,00 1,30 -0,07 AT0000699079 T. EUR 28.07.2010 5,81 20,09 -7,01 1,30 -0,07 AT0000699087 T.C. EUR SELECT ANLEIHEN-DACHFONDS AT0000699376 A. EUR 28.07.2010 3,91 8,84 3,45 1,91 3,23 AT0000699392 T.C. EUR AT0000699384 T. EUR 28.07.2010 3,91 8,84 3,45 1,91 3,23 TOP STRATEGIE ALTERNATIVE AT0000500855 T. EUR 01.07.2010 -2,55 -0,83 0,84 AT0000500863 T.C. EUR TOP STRATEGIE BOND AT0000A04LB2 A. EUR 28.07.2010 2,75 5,66 3,49 3,31 AT0000A04LD8 T.C. EUR AT0000A04LC0 T. EUR 28.07.2010 2,74 5,65 3,49 3,31 TOP STRATEGIE CLASSIC AT0000714860 T. EUR 28.07.2010 1,76 4,78 -3,46 -0,58 0,30 AT0000714878 T.C. EUR TOP STRATEGIE DYNAMIC AT0000714894 T.C. EUR AT0000714886 T. EUR 28.07.2010 6,16 17,32 -8,99 -2,18 -3,39 TOP-FONDS I "DER STABILE"D.STEIERMÄRK.SPARKASSE AT0000819701 A. EUR 28.07.2010 3,57 9,21 -0,30 1,24 3,09 AT0000819735 T.C. EUR AT0000819719 T. EUR 28.07.2010 3,59 9,22 -0,30 1,25 3,09 TOP-FONDS II "DER FLEXIBLE"_D.STEIERMÄRK.SPARKASSE AT0000819750 T.C. EUR AT0000819743 T. EUR 28.07.2010 3,55 11,64 -4,41 0,94 1,82 TOP-FONDS III "DER AKTIVE"_D.STEIERMÄRK.SPARKASSE AT0000819776 T.C. EUR AT0000819768 T. EUR 28.07.2010 3,09 17,95 -11,31 -2,32 0,08 TOP-FONDS IV"DER PLANENDE"D. STEIERMÄRK.SPARKASSE AT0000703103 A. EUR 28.07.2010 3,34 6,30 -2,39 0,33 1,39 AT0000703111 T. EUR 28.07.2010 3,34 6,29 -2,39 0,33 1,39 AT0000703129 T.C. EUR TOP-FONDS V "DER OFFENSIVE"D.STEIERMÄRK.SPARKASSE AT0000703137 T. EUR 28.07.2010 4,33 18,44 -9,14 0,06 0,48 AT0000703145 T.C. EUR WE TOP DYNAMIC AT0000723895 T. EUR 28.07.2010 -0,89 7,73 0,08 5,71 0,80 AT0000723903 T.C. EUR WILDER KAISER AT0000680491 T. EUR 28.07.2010 4,65 9,76 -11,28 -3,26 -2,35 AT0000679386 T.C. EUR

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