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1 EUR = 1.3 USD / 282.94 HUF Stand vom 28.07.2010
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preis		KESt
gesamt		EU-QuStTIS *Stand vom
ESPA CASH ASSET-BACKEDAT0000626023 A.EUR 63,350,02 %66,520,170,130,6529.07.2010
AT0000626031 T.EUR 79,040,00 %83,000,210,1712,2329.07.2010
ESPA CASH CORPORATE-PLUSAT0000676838 A.EUR 89,520,02 %90,200,270,201,0029.07.2010
AT0000676846 T.EUR 112,970,03 %113,820,350,2512,4929.07.2010
AT0000676853 T.C.EUR 112,970,03 %113,820,350,2512,4929.07.2010
ESPA CASH DOLLARAT0000825187 A.USD 95,440,00 %96,400,020,010,0729.07.2010
AT0000627203 A.EUR 73,33-0,23 %74,070,020,010,0729.07.2010
AT0000809140 T.USD 127,400,01 %128,670,020,0212,1529.07.2010
AT0000627211 T.EUR 97,89-0,22 %98,870,020,0212,1529.07.2010
AT0000627229 T.C.EUR 97,89-0,22 %98,870,020,0212,1529.07.2010
ESPA CASH EMERGING-MARKETSAT0000500921 A.EUR 91,860,05 %93,241,200,914,5529.07.2010
AT0000500939 T.EUR 113,170,06 %114,871,481,1219,0829.07.2010
AT0000500962 T.C.EUR 113,170,06 %114,871,481,1219,0829.07.2010
ESPA CASH EUROAT0000724299 A.EUR 995,360,02 %1.002,831,771,276,3529.07.2010
AT0000724307 T.EUR 1.227,520,02 %1.236,732,181,57111,9329.07.2010
AT0000A0CEQ4 T.C.EUR 1.227,520,02 %1.236,732,1826,1929.07.2010
ESPA CASH EURO-MÜNDELAT0000A0EU54 A.EUR 100,590,01 %101,340,240,231,1329.07.2010
AT0000A0EU62 T.EUR 100,590,01 %101,340,240,231,1329.07.2010
AT0000A0EU70 T.C.EUR 100,590,01 %101,340,240,231,1329.07.2010
ESPA CASH EURO-PLUSAT0000858105 A.EUR 72,650,03 %73,200,230,170,8529.07.2010
AT0000812979 T.EUR 102,070,03 %102,840,330,258,7829.07.2010
AT0000858113 T.C.EUR 102,070,03 %102,840,330,258,7829.07.2010
ESPA CASH FORINTAT0000613559 A.EUR 88,470,25 %89,141,271,035,1529.07.2010
AT0000613583 A.HUF 25.030,490,02 %25.218,22359,33291,421.457,1229.07.2010
AT0000613591 T.HUF 32.265,900,02 %32.507,90464,01376,301.900,9529.07.2010
AT0000613575 T.C.EUR 114,040,24 %114,901,641,3326,0829.07.2010
AT0000613567 T.EUR 114,040,24 %114,901,641,3326,0829.07.2010
ESPA CASH SYSTEM-PLUSAT0000495619 A.EUR 94,510,00 %95,220,190,0129.07.2010
AT0000495791 T.C.EUR 108,500,00 %109,310,220,0129.07.2010
AT0000495627 T.EUR 108,500,00 %109,310,220,0129.07.2010
ESPA SELECT CASHAT0000660626 A.EUR 97,500,00 %98,230,640,482,3929.07.2010
AT0000660634 T.EUR 115,830,00 %116,700,750,5711,1829.07.2010
AT0000660642 T.C.EUR 115,830,00 %116,700,750,5711,1829.07.2010
ESPA VINIS CASHAT0000A03951 A.EUR 96,890,11 %97,620,360,271,3529.07.2010
AT0000A03969 T.EUR 108,730,12 %109,550,400,308,2829.07.2010
AT0000A03977 T.C.EUR 108,730,12 %109,550,400,308,2829.07.2010
*) Taxable Income per Share
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