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Vortag		Ausgabe-
preis		KESt
gesamt		EU-QuStTIS *Stand vom
ESPA PIF MIXAT0000801295 T.EUR 8,97-0,44 %9,240,020,0029.07.2010
AT0000801360 T.C.EUR 8,97-0,44 %9,240,020,0029.07.2010
ESPA PIF TOPAT0000801303 T.EUR 6,49-0,46 %6,720,010,0029.07.2010
AT0000801378 T.C.EUR 6,49-0,46 %6,720,010,0029.07.2010
ESPA PORTFOLIO BALANCED 30AT0000802491 A.EUR 54,860,09 %56,790,250,190,9529.07.2010
AT0000A09R60 T.EUR 59,440,10 %61,530,271,6229.07.2010
AT0000A09R78 T.C.EUR 59,440,10 %61,530,270,212,6729.07.2010
ESPA PORTFOLIO BALANCED 50AT0000724190 A.EUR 76,140,08 %78,810,250,190,9529.07.2010
AT0000724208 T.EUR 94,190,07 %97,490,310,234,3929.07.2010
AT0000722798 T.C.EUR 94,190,07 %97,490,310,234,3929.07.2010
ESPA PORTFOLIO LIFE CYCLE/19AT0000629431 T.EUR 106,850,34 %110,590,570,301,5029.07.2010
AT0000629449 T.C.EUR 106,850,34 %110,590,570,301,5029.07.2010
ESPA PORTFOLIO TARGETAT0000629456 A.EUR 104,810,03 %108,480,380,241,2029.07.2010
AT0000629464 T.EUR 121,720,03 %125,990,440,287,3529.07.2010
AT0000629472 T.C.EUR 121,720,03 %125,990,440,287,3529.07.2010
ESPA PORTFOLIO TARGET 4AT0000A043V8 A.EUR 93,67-0,02 %96,940,340,110,5529.07.2010
AT0000A045N0 T.C.EUR 99,88-0,02 %103,370,360,0029.07.2010
AT0000A043W6 T.EUR 99,88-0,02 %103,370,360,0029.07.2010
ESPA PORTFOLIO TARGET 7AT0000A0CH95 A.EUR 103,04-0,08 %106,650,000,0029.07.2010
AT0000A0CHA1 T.EUR 104,69-0,08 %108,360,000,0029.07.2010
AT0000A0CHB9 T.C.EUR 104,69-0,08 %108,360,000,0029.07.2010
ESPA SELECT INVESTAT0000828629 A.EUR 83,020,08 %85,930,280,180,9029.07.2010
AT0000822796 T.C.EUR 111,500,08 %115,410,380,254,0329.07.2010
AT0000828637 T.EUR 111,500,08 %115,410,380,254,0329.07.2010
ESPA SELECT MEDAT0000828603 A.EUR 96,450,12 %99,830,470,381,9029.07.2010
AT0000822804 T.C.EUR 134,310,12 %139,020,660,539,1529.07.2010
AT0000828611 T.EUR 134,310,12 %139,020,660,539,1529.07.2010
ESPA VORSORGE CLASSIC/03AT0000642061 PIF.C.EUR 169,480,12 %174,570,290,9529.07.2010
AT0000641998 PIF.EUR 169,480,12 %174,570,290,9529.07.2010
AT0000641972 T.EUR 169,480,12 %174,570,290,9529.07.2010
ESPA VORSORGE CLASSIC/04AT0000633490 PIF.C.EUR 160,510,04 %165,330,280,7729.07.2010
AT0000633466 T.EUR 160,510,04 %165,330,280,7729.07.2010
ESPA VORSORGE CLASSIC/05AT0000613336 PIF.C.EUR 126,430,22 %130,230,210,6829.07.2010
AT0000613302 T.EUR 126,430,22 %130,230,210,6829.07.2010
ESPA VORSORGE CLASSIC/06-07AT0000505946 PIF.C.EUR 105,770,20 %108,950,150,5429.07.2010
AT0000505912 T.EUR 105,770,20 %108,950,150,5429.07.2010
ESPA VORSORGE CLASSIC/08-09QOXDBA004989 PIF.C.EUR 86,390,23 %88,990,170,5429.07.2010
AT0000A07QK5 PIF.C.EUR 86,390,23 %88,990,170,5429.07.2010
*) Taxable Income per Share
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