PreiseDruckansicht
FondsKennnummerRechenwert+/- zum
Vortag		Ausgabe-
preis		KESt
gesamt		EU-QuStTIS *Stand vom
DELPHIN INVESTAT0000699772 T.C.EUR 9,960,71 %10,460,000,0029.07.2010
AT0000699764 T.EUR 9,960,71 %10,460,000,0029.07.2010
DELPHIN TREND GLOBALAT0000A09UQ0 A.EUR 12,140,17 %12,750,000,000,0029.07.2010
AT0000A09US6 T.C.EUR 12,290,24 %12,900,000,000,0429.07.2010
AT0000A09UR8 T.EUR 12,290,24 %12,900,000,000,0429.07.2010
INVESTMENT GLOBAL DYNAMISCHAT0000703186 T.EUR 86,730,09 %91,060,000,0029.07.2010
AT0000703194 T.C.EUR 86,730,09 %91,060,000,0029.07.2010
PIZ BUIN GLOBALAT0000703491 A.EUR 86,890,09 %90,370,000,0029.07.2010
AT0000703509 T.EUR 86,890,09 %90,370,000,0029.07.2010
AT0000703517 T.C.EUR 86,890,09 %90,370,000,0029.07.2010
PRO INVEST AKTIVAT0000500350 A.EUR 7,34-0,27 %7,710,000,0029.07.2010
AT0000719901 T.C.EUR 8,06-0,25 %8,470,000,0029.07.2010
AT0000719893 T.EUR 8,06-0,25 %8,470,000,0029.07.2010
PRO INVEST PLUSAT0000612700 A.EUR 8,360,24 %8,700,010,010,0529.07.2010
AT0000612726 T.C.EUR 10,100,20 %10,510,010,010,0529.07.2010
AT0000612718 T.EUR 10,100,20 %10,510,010,010,0529.07.2010
S WALDVIERTEL BONDAT0000A011W3 A.EUR 10,880,09 %11,210,030,030,1529.07.2010
AT0000A011X1 T.EUR 12,130,00 %12,500,040,031,3129.07.2010
AT0000A011Y9 T.C.EUR 12,130,00 %12,500,040,031,3129.07.2010
SALZBURGER SPARKASSE BOND EUROLANDAT0000988464 A.EUR 7,270,00 %7,460,040,030,1529.07.2010
AT0000812896 T.EUR 11,440,00 %11,730,060,051,3229.07.2010
AT0000989702 T.C.EUR 11,440,00 %11,730,060,051,3229.07.2010
SALZBURGER SPARKASSE BOND GERMANYAT0000988472 A.EUR 51,76-0,04 %53,320,400,0029.07.2010
AT0000798491 T.C.EUR 80,80-0,04 %83,230,630,0029.07.2010
AT0000812904 T.EUR 80,80-0,04 %83,230,630,0029.07.2010
SALZBURGER SPARKASSE SELECT INVESTAT0000809264 A.EUR 86,860,18 %89,910,180,130,6529.07.2010
AT0000796560 T.C.EUR 109,100,18 %112,920,230,164,7329.07.2010
AT0000809272 T.EUR 109,100,18 %112,920,230,164,7329.07.2010
SALZBURGER SPARKASSE SELECT TRENDAT0000809280 A.EUR 89,520,15 %92,660,360,271,3529.07.2010
AT0000809298 T.EUR 122,570,15 %126,860,500,368,3629.07.2010
AT0000796578 T.C.EUR 122,570,15 %126,860,500,368,3629.07.2010
SALZBURGER SPARKASSE TOP OF WORLDAT0000704531 A.EUR 75,140,09 %78,150,000,0029.07.2010
AT0000704556 T.C.EUR 83,900,08 %87,260,000,0029.07.2010
AT0000704549 T.EUR 83,900,08 %87,260,000,0029.07.2010
SELECT AKTIEN-DACHFONDSAT0000699061 A.EUR 93,000,46 %96,720,000,0029.07.2010
AT0000699079 T.EUR 98,850,47 %102,810,000,0029.07.2010
AT0000699087 T.C.EUR 98,850,47 %102,810,000,0029.07.2010
SELECT ANLEIHEN-DACHFONDSAT0000699376 A.EUR 99,830,14 %102,320,770,462,4029.07.2010
AT0000699384 T.EUR 123,890,14 %126,990,960,5712,3629.07.2010
AT0000699392 T.C.EUR 123,890,14 %126,990,960,5712,3629.07.2010
TOP STRATEGIE ALTERNATIVEAT0000500855 T.EUR 10,3610,880,000,0015.06.2010
AT0000500863 T.C.EUR 10,3610,880,000,0015.06.2010
TOP STRATEGIE BONDAT0000A04LB2 A.EUR 102,050,02 %104,610,590,582,9029.07.2010
AT0000A04LC0 T.EUR 109,400,02 %112,140,630,627,8129.07.2010
AT0000A04LD8 T.C.EUR 109,400,02 %112,140,630,627,8129.07.2010
TOP STRATEGIE CLASSICAT0000714878 T.C.EUR 9,850,00 %10,200,030,030,5829.07.2010
AT0000714860 T.EUR 9,850,00 %10,200,030,030,5829.07.2010
TOP STRATEGIE DYNAMICAT0000714886 T.EUR 7,22-0,28 %7,590,000,0029.07.2010
AT0000714894 T.C.EUR 7,22-0,28 %7,590,000,0029.07.2010
TOP-FONDS I "DER STABILE"D.STEIERMÄRK.SPARKASSEAT0000819701 A.EUR 63,17-0,06 %64,750,250,201,0029.07.2010
AT0000819735 T.C.EUR 96,28-0,06 %98,690,370,307,7629.07.2010
AT0000819719 T.EUR 96,28-0,06 %98,690,370,307,7629.07.2010
TOP-FONDS II "DER FLEXIBLE"_D.STEIERMÄRK.SPARKASSEAT0000819743 T.EUR 86,77-0,25 %89,810,130,101,2529.07.2010
AT0000819750 T.C.EUR 86,77-0,25 %89,810,130,101,2529.07.2010
TOP-FONDS III "DER AKTIVE"_D.STEIERMÄRK.SPARKASSEAT0000819776 T.C.EUR 72,43-0,44 %75,330,000,0029.07.2010
AT0000819768 T.EUR 72,43-0,44 %75,330,000,0029.07.2010
TOP-FONDS IV"DER PLANENDE"D. STEIERMÄRK.SPARKASSEAT0000703103 A.EUR 85,17-0,19 %88,160,200,160,8029.07.2010
AT0000703111 T.EUR 104,90-0,19 %108,580,240,203,8129.07.2010
AT0000703129 T.C.EUR 104,90-0,19 %108,580,240,203,8129.07.2010
TOP-FONDS V "DER OFFENSIVE"D.STEIERMÄRK.SPARKASSEAT0000703137 T.EUR 98,98-0,37 %102,940,000,0029.07.2010
AT0000703145 T.C.EUR 98,98-0,37 %102,940,000,0029.07.2010
WE TOP DYNAMICAT0000723903 T.C.EUR 106,360,00 %111,680,000,000,0029.07.2010
AT0000723895 T.EUR 106,360,00 %111,680,000,000,0029.07.2010
WILDER KAISERAT0000679386 T.C.EUR 8,110,12 %8,470,000,0029.07.2010
AT0000680491 T.EUR 8,110,12 %8,470,000,0029.07.2010
*) Taxable Income per Share
Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST KAG. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt (sowie allfällige Änderungen) wurde entsprechend den Bestimmungen des InvFG 1993 in der jeweils geltenden Fassung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" veröffentlicht und steht Interessenten kostenlos am Sitz der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., sowie am Sitz der Erste Group Bank AG (Depotbank) zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage der ERSTE-SPARINVEST KAG (www.sparinvest.com) ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.