ERSTE-SPARINVEST KAG

Preise

1 EUR = 1.3 USD Stand vom

28.07.2010

Fonds	Kennnummer	Rechenwert	+/- zum Vortag	Ausgabe- preis	KESt gesamt	EU-QuSt	TIS *	Stand vom
ESPA BOND BRIK CORPORATE	AT0000A05HQ5 A.	EUR 104,47	0,07 %	108,12	1,47	1,17	5,83	29.07.2010
	AT0000A05HR3 T.	EUR 118,17	0,07 %	122,30	1,66	1,32	14,60	29.07.2010
	AT0000A05HT9 T.C.	EUR 118,17	0,07 %	122,30	1,66	1,32	14,60	29.07.2010
ESPA BOND COMBIRENT	AT0000858022 A.	EUR 15,20	0,00 %	15,58	0,06	0,05	0,26	29.07.2010
	AT0000812912 T.	EUR 24,41	0,00 %	25,02	0,10	0,08	2,43	29.07.2010
	AT0000858030 T.C.	EUR 24,41	0,00 %	25,02	0,10	0,08	2,43	29.07.2010
ESPA BOND CONVERTIBLE	AT0000A057B0 A.	EUR 87,77	-0,30 %	90,85	0,08	0,07	0,35	29.07.2010
	AT0000A057C8 T.	EUR 94,37	-0,30 %	97,68	0,09	0,07	2,16	29.07.2010
	AT0000A05AM9 T.C.	EUR 94,37	-0,30 %	97,68	0,09	0,07	2,16	29.07.2010
ESPA BOND CORPORATE BB	AT0000A09HC7 A.	EUR 109,05	0,06 %	112,87	0,71	0,56	2,80	29.07.2010
	AT0000A09HD5 T.	EUR 118,63	0,06 %	122,79	0,77	0,61	10,27	29.07.2010
	AT0000A09HE3 T.C.	EUR 118,63	0,06 %	122,79	0,77	0,61	10,27	29.07.2010
ESPA BOND DANUBIA	AT0000831409 A.	EUR 68,42	0,21 %	70,82	1,17	0,93	4,63	29.07.2010
	AT0000831417 T.C.	EUR 128,49	0,20 %	132,99	2,20	1,74	25,55	29.07.2010
	AT0000812946 T.	EUR 128,49	0,20 %	132,99	2,20	1,74	25,55	29.07.2010
ESPA BOND DOLLAR	AT0000982723 A.	USD 66,13	0,24 %	68,45	0,26	0,18	0,91	29.07.2010
	AT0000858360 A.	EUR 50,81	0,00 %	52,59	0,20	0,14	0,70	29.07.2010
	AT0000812961 T.	EUR 88,58	0,01 %	91,69	0,34	0,25	6,39	29.07.2010
	AT0000817523 T.	USD 115,29	0,24 %	119,33	0,44	0,33	6,76	29.07.2010
	AT0000858378 T.C.	EUR 88,58	0,01 %	91,69	0,34	0,25	6,39	29.07.2010
ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE	AT0000721543 A.	USD 95,49	-0,03 %	98,84	0,96	0,69	3,45	29.07.2010
	AT0000724257 A.	EUR 73,37	-0,26 %	75,94	0,74	0,53	2,65	29.07.2010
	AT0000721535 T.	USD 140,12	-0,03 %	145,03	1,41	1,02	14,76	29.07.2010
	AT0000724265 T.	EUR 107,66	-0,26 %	111,43	1,08	0,78	13,58	29.07.2010
	AT0000724281 T.C.	EUR 107,66	-0,26 %	111,43	1,08	0,78	13,58	29.07.2010
ESPA BOND EMERGING-MARKETS	AT0000842521 A.	EUR 67,08	-0,01 %	69,43	0,39	0,27	1,35	29.07.2010
	AT0000801352 T.C.	EUR 130,32	-0,02 %	134,89	0,75	0,53	21,13	29.07.2010
	AT0000809165 T.	EUR 130,32	-0,02 %	134,89	0,75	0,53	21,13	29.07.2010
ESPA BOND EURO-CORPORATE	AT0000724216 A.	EUR 99,19	0,08 %	102,67	0,93	0,73	3,65	29.07.2010
	AT0000724240 T.C.	EUR 135,86	0,09 %	140,62	1,27	1,00	17,07	29.07.2010
	AT0000724224 T.	EUR 135,86	0,09 %	140,62	1,27	1,00	17,07	29.07.2010
ESPA BOND EURO-MIDTERM	AT0000858568 A.	EUR 61,55	0,05 %	62,47	0,07	0,06	0,30	29.07.2010
	AT0000812821 T.	EUR 84,64	0,04 %	85,91	0,10	0,08	7,20	29.07.2010
	AT0000849674 T.C.	EUR 84,64	0,04 %	85,91	0,10	0,08	7,20	29.07.2010
ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	AT0000858220 A.	EUR 7,68	0,00 %	7,88	0,05	0,04	0,20	29.07.2010
	AT0000812995 T.	EUR 11,80	0,00 %	12,10	0,07	0,06	1,28	29.07.2010
	AT0000858238 T.C.	EUR 11,80	0,00 %	12,10	0,07	0,06	1,28	29.07.2010
ESPA BOND EUROPE	AT0000858618 A.	EUR 72,50	0,04 %	75,04	0,21	0,18	0,87	29.07.2010
	AT0000812813 T.	EUR 114,81	0,04 %	118,83	0,32	0,28	14,00	29.07.2010
	AT0000950894 T.C.	EUR 114,81	0,04 %	118,83	0,32	0,28	14,00	29.07.2010
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD	AT0000805676 A.	EUR 53,42	-0,02 %	55,29	0,97	0,73	3,66	29.07.2010
	AT0000805692 T.C.	EUR 108,84	-0,01 %	112,65	1,97	1,49	24,08	29.07.2010
	AT0000805684 T.	EUR 108,84	-0,01 %	112,65	1,97	1,49	24,08	29.07.2010
ESPA BOND EURO-RENT	AT0000858519 A.	EUR 81,42	-0,01 %	83,46	0,44	0,35	1,75	29.07.2010
	AT0000950811 T.C.	EUR 122,09	0,00 %	125,15	0,65	0,52	12,45	29.07.2010
	AT0000812854 T.	EUR 122,09	0,00 %	125,15	0,65	0,52	12,45	29.07.2010
ESPA BOND EURO-RESERVA	AT0000858139 A.C.	EUR 7,72	0,00 %	7,92	0,04	0,03	0,15	29.07.2010
	AT0000858121 A.	EUR 7,72	0,00 %	7,92	0,04	0,03	0,15	29.07.2010
	AT0000A001L7 T.	EUR 8,78	0,11 %	9,00	0,04	0,03	0,88	29.07.2010
ESPA BOND EURO-TREND	AT0000631916 A.	EUR 112,21	0,00 %	115,02	0,63	0,50	2,50	29.07.2010
	AT0000631924 T.	EUR 128,72	0,00 %	131,94	0,72	0,57	12,02	29.07.2010
	AT0000495601 T.C.	EUR 128,72	0,00 %	131,94	0,72	0,57	12,02	29.07.2010
ESPA BOND FINANCIALS	AT0000A07Y55 A.	EUR 110,43	0,10 %	114,30	0,76	0,60	3,00	29.07.2010
	AT0000A07Y63 T.	EUR 116,60	0,09 %	120,68	0,80	0,63	7,68	29.07.2010
	AT0000A07Y71 T.C.	EUR 116,60	0,09 %	120,68	0,80	0,63	7,68	29.07.2010
ESPA BOND INFLATION-LINKED	AT0000619887 A.	EUR 95,68	0,25 %	99,03	1,16	0,98	4,89	29.07.2010
	AT0000619895 T.	EUR 111,79	0,25 %	115,70	1,36	1,14	14,59	29.07.2010
	AT0000619903 T.C.	EUR 111,79	0,25 %	115,70	1,36	1,14	14,59	29.07.2010
ESPA BOND INTERNATIONAL	AT0000858048 A.	EUR 11,60	-0,17 %	12,01	0,08	0,06	0,30	29.07.2010
	AT0000812920 T.	EUR 19,84	-0,15 %	20,54	0,13	0,10	1,75	29.07.2010
	AT0000858055 T.C.	EUR 19,84	-0,15 %	20,54	0,13	0,10	1,75	29.07.2010
ESPA BOND LOCAL EMERGING	AT0000A0AUE0 A.	EUR 132,08	-0,12 %	136,71	2,16	1,72	8,60	29.07.2010
	AT0000A0AUH3 T.C.	EUR 136,48	-0,12 %	141,26	2,24	1,78	12,50	29.07.2010
	AT0000A0AUF7 T.	EUR 136,48	-0,12 %	141,26	2,24	1,78	12,50	29.07.2010
ESPA BOND MORTGAGE	AT0000700778 A.	EUR 99,85	0,02 %	103,35	0,25	0,26	1,30	29.07.2010
	AT0000700794 T.C.	EUR 137,34	0,03 %	142,15	0,33	0,35	18,40	29.07.2010
	AT0000700786 T.	EUR 137,34	0,03 %	142,15	0,33	0,35	18,40	29.07.2010
ESPA BOND SYSTEM	AT0000624259 A.	EUR 101,60	-0,05 %	104,14	1,00		0,00	29.07.2010
	AT0000624275 T.C.	EUR 120,83	-0,05 %	123,86	1,18		0,00	29.07.2010
	AT0000624267 T.	EUR 120,83	-0,05 %	123,86	1,18		0,00	29.07.2010
ESPA BOND USA-CORPORATE	AT0000675764 A.	EUR 95,27	0,02 %	98,61	0,45	0,33	1,65	29.07.2010
	AT0000675780 T.C.	EUR 128,26	0,02 %	132,75	0,60	0,45	16,67	29.07.2010
	AT0000675772 T.	EUR 128,26	0,02 %	132,75	0,60	0,45	16,67	29.07.2010
ESPA BOND USA-HIGH YIELD	AT0000637483 A.	EUR 92,87	0,06 %	96,13	1,71	1,31	6,55	29.07.2010
	AT0000637509 T.C.	EUR 130,63	0,06 %	135,21	2,41	1,85	29,90	29.07.2010
	AT0000637491 T.	EUR 130,63	0,06 %	135,21	2,41	1,85	29,90	29.07.2010
ESPA BOND YEN	AT0000831227 A.	EUR 61,82	-0,05 %	63,06	0,01	0,00	0,02	29.07.2010
ESPA BOND YEN	AT0000809157 T.	EUR 69,30	-0,03 %	70,68	0,01	0,00	1,09	29.07.2010
ESPA CORPORATE BASKET 2013	AT0000A0DFU1 A.	EUR 112,23	0,04 %	114,47	1,50	1,18	5,88	29.07.2010
ESPA CORPORATE BASKET 2013 II	AT0000A0DP11 A.	EUR 109,69	0,00 %	111,89	1,15	0,92	4,60	13.07.2010
ESPA INFLATION-PROTECT 2014	AT0000A0DNZ4 A.	EUR 104,77	0,00 %	106,87	0,75	0,51	2,53	29.07.2010
ESPA INFLATION-PROTECT 2014	AT0000A0DP03 T.	EUR 104,77	0,00 %	106,87	0,75	0,51	2,53	29.07.2010
ESPA NEW EUROPE BASKET 2014	AT0000A0EXL1 A.	EUR 106,09	0,08 %	108,22	1,11	0,85	4,25	29.07.2010
ESPA NEW EUROPE BASKET 2014 II	AT0000A0FS57 A.	EUR 104,15	0,06 %	106,24	0,92	0,74	3,70	29.07.2010
ESPA NEW EUROPE BASKET 2015	AT0000A0G3R6 A.	EUR 102,24	0,09 %	104,29	0,58	0,44	2,20	29.07.2010
ESPA PORTFOLIO BOND	AT0000858527 A.	EUR 59,29	-0,03 %	61,37	0,41	0,32	1,60	29.07.2010
	AT0000950829 T.C.	EUR 91,55	-0,03 %	94,76	0,63	0,50	9,24	29.07.2010
	AT0000812805 T.	EUR 91,55	-0,03 %	94,76	0,63	0,50	9,24	29.07.2010
ESPA SELECT BOND	AT0000660592 A.	EUR 105,22	0,09 %	107,85	0,83	0,74	3,71	29.07.2010
	AT0000660618 T.C.	EUR 129,20	0,09 %	132,43	1,02	0,91	15,44	29.07.2010
	AT0000660600 T.	EUR 129,20	0,09 %	132,43	1,02	0,91	15,44	29.07.2010
ESPA SELECT BOND DYNAMIC	AT0000A054L6 A.	EUR 97,34	0,12 %	100,27	0,44	0,34	1,70	29.07.2010
	AT0000A054M4 T.	EUR 106,82	0,11 %	110,03	0,49	0,38	9,43	29.07.2010
	AT0000A054N2 T.C.	EUR 106,82	0,11 %	110,03	0,49	0,38	9,43	29.07.2010
ESPA VINIS BOND	AT0000A01G95 A.	EUR 126,85	0,06 %	131,29	0,34	0,26	1,30	29.07.2010
	AT0000A00015 T.C.	EUR 143,19	0,07 %	148,20	0,37	0,29	15,41	29.07.2010
	AT0000686084 T.	EUR 143,19	0,07 %	148,20	0,37	0,29	15,41	29.07.2010
GLOBAL CONVERTIBLES	AT0000605308 A.	EUR 116,47	-0,27 %	122,29	0,19	0,15	0,75	29.07.2010
GLOBAL CONVERTIBLES	AT0000622816 T.	EUR 120,20	-0,27 %	126,21	0,20	0,16	3,47	29.07.2010

*) Taxable Income per Share

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST KAG. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt (sowie allfällige Änderungen) wurde entsprechend den Bestimmungen des InvFG 1993 in der jeweils geltenden Fassung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" veröffentlicht und steht Interessenten kostenlos am Sitz der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., sowie am Sitz der Erste Group Bank AG (Depotbank) zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage der ERSTE-SPARINVEST KAG (www.sparinvest.com) ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

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