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1 EUR = 1.29 USD / 284.83 HUF Stand vom

06.09.2010

Fonds	Kennnummer	Rechenwert	+/- zum Vortag	Ausgabe- preis	KESt gesamt	EU-QuSt	TIS *	Stand vom
ESPA ALTERNATIVE EMERGING-MARKETS	AT0000495221 A.	EUR 116,33	0,09 %	122,15	0,00	0,00	0,00	07.09.2010
	AT0000495239 T.	EUR 136,56	0,09 %	143,39	0,00	0,00	1,15	07.09.2010
	AT0000495759 T.C.	EUR 136,56	0,09 %	143,39	0,00	0,00	1,15	07.09.2010
ESPA ALTERNATIVE MULTISTRATEGIE	AT0000495114 T.	EUR 91,64		95,31	0,00	0,00	5,33	16.08.2010
ESPA BEST OF AMERICA	AT0000703459 A.	EUR 64,02	1,14 %	66,58	0,00	0,00	0,00	07.09.2010
	AT0000703475 T.C.	EUR 76,93	1,14 %	80,00	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000703467 T.	EUR 76,93	1,14 %	80,00	0,00		0,00	07.09.2010
ESPA BEST OF EUROPE	AT0000703335 A.	EUR 80,72	0,67 %	83,95	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000703343 T.	EUR 97,60	0,68 %	101,51	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000703350 T.C.	EUR 97,60	0,68 %	101,51	0,00		0,00	07.09.2010
ESPA BEST OF HEALTHCARE	AT0000703368 A.	EUR 57,21	0,51 %	59,50	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000703384 T.C.	EUR 63,64	0,51 %	66,19	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000703376 T.	EUR 63,64	0,51 %	66,19	0,00		0,00	07.09.2010
ESPA BEST OF JAPAN	AT0000703392 A.	EUR 62,81	0,37 %	65,33	0,00	0,00	0,00	07.09.2010
	AT0000703418 T.C.	EUR 66,33	0,38 %	68,99	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000703400 T.	EUR 66,33	0,38 %	68,99	0,00		0,00	07.09.2010
ESPA BEST OF WORLD	AT0000707674 A.	EUR 64,98	0,51 %	67,58	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000707682 T.	EUR 73,90	0,52 %	76,85	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000707690 T.C.	EUR 73,90	0,52 %	76,85	0,00		0,00	07.09.2010
ESPA BOND BRIK CORPORATE	AT0000A05HQ5 A.	EUR 106,50	-0,16 %	110,23	1,61	1,28	6,40	07.09.2010
	AT0000A05HR3 T.	EUR 120,47	-0,16 %	124,69	1,82	1,45	15,25	07.09.2010
	AT0000A05HT9 T.C.	EUR 120,47	-0,16 %	124,69	1,82	1,45	15,25	07.09.2010
ESPA BOND COMBIRENT	AT0000858022 A.	EUR 15,50	-0,06 %	15,89	0,08	0,06	0,31	07.09.2010
	AT0000812912 T.	EUR 24,89	-0,08 %	25,52	0,12	0,10	2,50	07.09.2010
	AT0000858030 T.C.	EUR 24,89	-0,08 %	25,52	0,12	0,10	2,50	07.09.2010
ESPA BOND CONVERTIBLE	AT0000A057B0 A.	EUR 88,90	0,16 %	92,02	0,10	0,08	0,40	07.09.2010
	AT0000A05AM9 T.C.	EUR 95,59	0,17 %	98,94	0,11	0,08	2,21	07.09.2010
	AT0000A057C8 T.	EUR 95,59	0,17 %	98,94	0,11	0,08	2,21	07.09.2010
ESPA BOND CORPORATE BB	AT0000A09HC7 A.	EUR 111,24	0,13 %	115,14	0,84	0,67	3,35	07.09.2010
	AT0000A09HD5 T.	EUR 121,02	0,12 %	125,26	0,91	0,73	10,87	07.09.2010
	AT0000A09HE3 T.C.	EUR 121,02	0,12 %	125,26	0,91	0,73	10,87	07.09.2010
ESPA BOND DANUBIA	AT0000831409 A.	EUR 65,78	0,06 %	68,08	0,25	0,20	0,99	07.09.2010
	AT0000812946 T.	EUR 129,32	0,05 %	133,85	0,47	0,37	24,41	07.09.2010
	AT0000831417 T.C.	EUR 129,32	0,05 %	133,85	0,47	0,37	24,41	07.09.2010
ESPA BOND DOLLAR	AT0000982723 A.	USD 67,21	0,00 %	69,57	0,28	0,21	1,03	07.09.2010
	AT0000858360 A.	EUR 52,19	-0,11 %	54,02	0,22	0,16	0,80	07.09.2010
	AT0000812961 T.	EUR 90,98	-0,12 %	94,17	0,39	0,28	6,54	07.09.2010
	AT0000858378 T.C.	EUR 90,98	-0,12 %	94,17	0,39	0,28	6,54	07.09.2010
	AT0000817523 T.	USD 117,17	0,00 %	121,28	0,50	0,36	6,94	07.09.2010
ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE	AT0000721543 A.	USD 97,22	-0,01 %	100,62	0,81	0,58	2,92	07.09.2010
	AT0000724257 A.	EUR 75,49	-0,13 %	78,13	0,81	0,58	2,92	07.09.2010
	AT0000721535 T.	USD 142,66	-0,01 %	147,66	1,18	0,86	13,98	07.09.2010
	AT0000724265 T.	EUR 110,77	-0,14 %	114,65	1,18	0,86	13,98	07.09.2010
	AT0000724281 T.C.	EUR 110,77	-0,14 %	114,65	1,18	0,86	13,98	07.09.2010
ESPA BOND EMERGING-MARKETS	AT0000842521 A.	EUR 69,11	0,01 %	71,53	0,47	0,34	1,70	07.09.2010
	AT0000801352 T.C.	EUR 134,28	0,02 %	138,98	0,92	0,65	21,73	07.09.2010
	AT0000809165 T.	EUR 134,28	0,02 %	138,98	0,92	0,65	21,73	07.09.2010
ESPA BOND EURO-CORPORATE	AT0000724216 A.	EUR 101,24	-0,09 %	104,79	1,02	0,80	4,00	07.09.2010
	AT0000724240 T.C.	EUR 138,67	-0,09 %	143,52	1,40	1,10	17,55	07.09.2010
	AT0000724224 T.	EUR 138,67	-0,09 %	143,52	1,40	1,10	17,55	07.09.2010
ESPA BOND EURO-MIDTERM	AT0000858568 A.	EUR 62,07	0,03 %	63,00	0,11	0,09	0,44	07.09.2010
	AT0000849674 T.C.	EUR 85,37	0,04 %	86,65	0,15	0,12	7,38	07.09.2010
	AT0000812821 T.	EUR 85,37	0,04 %	86,65	0,15	0,12	7,38	07.09.2010
ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	AT0000858220 A.	EUR 7,88	0,13 %	8,08	0,05	0,04	0,20	07.09.2010
	AT0000858238 T.C.	EUR 12,11	0,08 %	12,42	0,08	0,07	1,33	07.09.2010
	AT0000812995 T.	EUR 12,11	0,08 %	12,42	0,08	0,07	1,33	07.09.2010
ESPA BOND EUROPE	AT0000858618 A.	EUR 74,44	-0,04 %	77,04	0,26	0,23	1,14	07.09.2010
	AT0000812813 T.	EUR 117,88	-0,03 %	122,00	0,41	0,36	14,43	07.09.2010
	AT0000950894 T.C.	EUR 117,88	-0,03 %	122,00	0,41	0,36	14,43	07.09.2010
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD	AT0000805676 A.	EUR 50,94	0,24 %	52,72	0,22	0,15	0,75	07.09.2010
	AT0000805684 T.	EUR 108,95	0,24 %	112,76	0,44	0,31	23,05	07.09.2010
	AT0000805692 T.C.	EUR 108,95	0,24 %	112,76	0,44	0,31	23,05	07.09.2010
ESPA BOND EURO-RENT	AT0000858519 A.	EUR 83,02	-0,05 %	85,10	0,49	0,39	1,95	07.09.2010
	AT0000812854 T.	EUR 124,49	-0,05 %	127,61	0,73	0,58	12,75	07.09.2010
	AT0000950811 T.C.	EUR 124,49	-0,05 %	127,61	0,73	0,58	12,75	07.09.2010
ESPA BOND EURO-RESERVA	AT0000858139 A.C.	EUR 7,86	0,00 %	8,06	0,04	0,03	0,17	07.09.2010
	AT0000858121 A.	EUR 7,86	0,00 %	8,06	0,04	0,03	0,17	07.09.2010
	AT0000A001L7 T.	EUR 8,93	0,00 %	9,16	0,05	0,04	0,90	07.09.2010
ESPA BOND EURO-TREND	AT0000631916 A.	EUR 114,82	-0,03 %	117,69	0,68	0,54	2,69	07.09.2010
	AT0000631924 T.	EUR 131,70	-0,04 %	135,00	0,78	0,62	12,26	07.09.2010
	AT0000495601 T.C.	EUR 131,70	-0,04 %	135,00	0,78	0,62	12,26	07.09.2010
ESPA BOND FINANCIALS	AT0000A07Y55 A.	EUR 113,35	0,04 %	117,32	0,86	0,68	3,40	07.09.2010
	AT0000A07Y71 T.C.	EUR 119,69	0,03 %	123,88	0,90	0,71	8,08	07.09.2010
	AT0000A07Y63 T.	EUR 119,69	0,03 %	123,88	0,90	0,71	8,08	07.09.2010
ESPA BOND INFLATION-LINKED	AT0000619887 A.	EUR 92,91	0,01 %	96,16	0,11	0,28	1,40	07.09.2010
	AT0000619895 T.	EUR 112,27	0,00 %	116,20	0,13	0,33	14,20	07.09.2010
	AT0000619903 T.C.	EUR 112,27	0,00 %	116,20	0,13	0,33	14,20	07.09.2010
ESPA BOND INTERNATIONAL	AT0000858048 A.	EUR 11,94	-0,17 %	12,36	0,06	0,04	0,01	07.09.2010
	AT0000858055 T.C.	EUR 20,42	-0,20 %	21,14	0,10	0,07	1,26	07.09.2010
	AT0000812920 T.	EUR 20,42	-0,20 %	21,14	0,10	0,07	1,26	07.09.2010
ESPA BOND LOCAL EMERGING	AT0000A0AUE0 A.	EUR 136,58	-0,10 %	141,37	2,44	1,94	9,70	07.09.2010
	AT0000A0AUF7 T.	EUR 141,14	-0,09 %	146,08	2,53	2,00	13,60	07.09.2010
	AT0000A0AUH3 T.C.	EUR 141,14	-0,09 %	146,08	2,53	2,00	13,60	07.09.2010
ESPA BOND MORTGAGE	AT0000700778 A.	EUR 99,91	0,00 %	103,41	0,33	0,32	1,60	07.09.2010
	AT0000700786 T.	EUR 137,42	0,01 %	142,23	0,44	0,43	18,81	07.09.2010
	AT0000700794 T.C.	EUR 137,42	0,01 %	142,23	0,44	0,43	18,81	07.09.2010
ESPA BOND SYSTEM	AT0000624259 A.	EUR 104,26	0,04 %	106,87	1,10		0,00	07.09.2010
	AT0000624267 T.	EUR 123,99	0,04 %	127,09	1,30		0,00	07.09.2010
	AT0000624275 T.C.	EUR 123,99	0,04 %	127,09	1,30		0,00	07.09.2010
ESPA BOND USA-CORPORATE	AT0000675764 A.	EUR 97,01	-0,02 %	100,41	0,54	0,40	2,00	07.09.2010
	AT0000675772 T.	EUR 130,60	-0,02 %	135,18	0,72	0,53	17,07	07.09.2010
	AT0000675780 T.C.	EUR 130,60	-0,02 %	135,18	0,72	0,53	17,07	07.09.2010
ESPA BOND USA-HIGH YIELD	AT0000637483 A.	EUR 93,10	0,09 %	96,36	1,84	1,54	7,69	07.09.2010
	AT0000637491 T.	EUR 130,96	0,08 %	135,54	2,58	2,16	31,46	07.09.2010
	AT0000637509 T.C.	EUR 130,96	0,08 %	135,54	2,58	2,16	31,46	07.09.2010
ESPA BOND YEN	AT0000831227 A.	EUR 64,70	-0,34 %	65,99	0,02	0,01	0,06	07.09.2010
ESPA BOND YEN	AT0000809157 T.	EUR 72,51	-0,34 %	73,96	0,02	0,01	1,14	07.09.2010
ESPA CASH ASSET-BACKED	AT0000626023 A.	EUR 63,75	0,00 %	66,94	0,17	0,14	0,71	07.09.2010
ESPA CASH ASSET-BACKED	AT0000626031 T.	EUR 79,55	0,00 %	83,52	0,21	0,17	12,24	07.09.2010
ESPA CASH CORPORATE-PLUS	AT0000676838 A.	EUR 89,77	0,01 %	90,45	0,35	0,26	1,30	07.09.2010
	AT0000676846 T.	EUR 113,29	0,02 %	114,14	0,44	0,32	12,84	07.09.2010
	AT0000676853 T.C.	EUR 113,29	0,02 %	114,14	0,44	0,32	12,84	07.09.2010
ESPA CASH DOLLAR	AT0000825187 A.	USD 95,52	0,01 %	96,48	0,03	0,03	0,13	07.09.2010
	AT0000627203 A.	EUR 74,17	-0,12 %	74,91	0,03	0,03	0,13	07.09.2010
	AT0000627229 T.C.	EUR 99,00	-0,12 %	99,99	0,04	0,04	12,23	07.09.2010
	AT0000809140 T.	USD 127,51	0,01 %	128,78	0,04	0,04	12,23	07.09.2010
	AT0000627211 T.	EUR 99,00	-0,12 %	99,99	0,04	0,04	12,23	07.09.2010
ESPA CASH EMERGING-MARKETS	AT0000500921 A.	EUR 92,79	0,08 %	94,18	1,34	0,98	4,82	07.09.2010
	AT0000500962 T.C.	EUR 114,32	0,08 %	116,03	1,65	1,21	19,41	07.09.2010
	AT0000500939 T.	EUR 114,32	0,08 %	116,03	1,65	1,21	19,41	07.09.2010
ESPA CASH EURO	AT0000724299 A.	EUR 997,69	0,01 %	1.005,17	1,99	1,43	7,15	07.09.2010
	AT0000A0CEQ4 T.C.	EUR 1.230,40	0,01 %	1.239,63	2,45		112,90	07.09.2010
	AT0000724307 T.	EUR 1.230,40	0,01 %	1.239,63	2,45	1,76	112,90	07.09.2010
ESPA CASH EURO-MÜNDEL	AT0000A0EU54 A.	EUR 100,63	0,00 %	101,39	0,26	0,25	1,25	07.09.2010
	AT0000A0EU70 T.C.	EUR 100,63	0,00 %	101,39	0,26	0,25	1,25	07.09.2010
	AT0000A0EU62 T.	EUR 100,63	0,00 %	101,39	0,26	0,25	1,25	07.09.2010
ESPA CASH EURO-PLUS	AT0000858105 A.	EUR 73,02	0,01 %	73,57	0,27	0,20	1,00	07.09.2010
	AT0000812979 T.	EUR 102,59	0,01 %	103,36	0,37	0,28	8,93	07.09.2010
	AT0000858113 T.C.	EUR 102,59	0,01 %	103,36	0,37	0,28	8,93	07.09.2010
ESPA CASH FORINT	AT0000613559 A.	EUR 88,31	-0,07 %	88,97	1,35	1,11	5,57	07.09.2010
	AT0000613583 A.	HUF 25.153,99	0,03 %	25.342,65	1,35	1,11	5,57	07.09.2010
	AT0000613575 T.C.	EUR 113,84	-0,06 %	114,69	1,74	1,44	26,62	07.09.2010
	AT0000613567 T.	EUR 113,84	-0,06 %	114,69	1,74	1,44	26,62	07.09.2010
	AT0000613591 T.	HUF 32.425,05	0,03 %	32.668,24	1,74	1,44	26,62	07.09.2010
ESPA CASH SYSTEM-PLUS	AT0000495619 A.	EUR 94,82	-0,01 %	95,53	0,29		0,01	07.09.2010
	AT0000495791 T.C.	EUR 108,85	-0,01 %	109,66	0,33		0,01	07.09.2010
	AT0000495627 T.	EUR 108,85	-0,01 %	109,66	0,33		0,01	07.09.2010
ESPA CORPORATE BASKET 2013	AT0000A0DFU1 A.	EUR 109,34	-0,19 %	111,53	0,35	0,25	2,20	07.09.2010
ESPA CORPORATE BASKET 2013 II	AT0000A0DP11 A.	EUR 111,47	-0,04 %	113,70	1,31	1,01	5,06	07.09.2010
ESPA GARANT ASIA	AT0000A073U7 T.	EUR 100,97	0,01 %	105,01	0,01	0,00	0,04	07.09.2010
ESPA GARANT BEST CHOICE	AT0000A09Y46 T.	EUR 99,67	0,02 %	103,66	0,02	0,00	0,01	07.09.2010
ESPA GARANT BRIC	AT0000A02PV5 T.	EUR 113,46	0,21 %	118,00	0,00	0,00	0,32	07.09.2010
ESPA GARANT CHINA	AT0000607502 T.	EUR 129,45	0,55 %	134,63	0,03	0,03	3,04	07.09.2010
ESPA GARANT COMMODITIES	AT0000A08QV0 T.	EUR 100,37	0,01 %	104,38	0,01	0,00	0,00	07.09.2010
ESPA INFLATION-PROTECT 2014	AT0000A0DNZ4 A.	EUR 106,76	0,01 %	108,90	0,85	0,52	2,61	07.09.2010
ESPA INFLATION-PROTECT 2014	AT0000A0DP03 T.	EUR 106,76	0,01 %	108,90	0,85	0,52	2,61	07.09.2010
ESPA NEW EUROPE BASKET 2014	AT0000A0EXL1 A.	EUR 108,36	0,05 %	110,53	1,26	0,96	4,80	07.09.2010
ESPA NEW EUROPE BASKET 2014 II	AT0000A0FS57 A.	EUR 106,46	0,05 %	108,59	1,06	0,85	4,25	07.09.2010
ESPA NEW EUROPE BASKET 2015	AT0000A0G3R6 A.	EUR 104,47	0,08 %	106,56	0,70	0,53	2,65	07.09.2010
ESPA PIF MIX	AT0000801360 T.C.	EUR 9,13	0,00 %	9,41	0,03		0,00	07.09.2010
ESPA PIF MIX	AT0000801295 T.	EUR 9,13	0,00 %	9,40	0,03		0,00	07.09.2010
ESPA PIF TOP	AT0000801303 T.	EUR 6,57	0,00 %	6,80	0,01		0,00	07.09.2010
ESPA PIF TOP	AT0000801378 T.C.	EUR 6,57	0,00 %	6,80	0,01		0,00	07.09.2010
ESPA PORTFOLIO BALANCED 30	AT0000802491 A.	EUR 55,57	-0,11 %	57,52	0,28	0,21	1,05	07.09.2010
	AT0000A09R60 T.	EUR 60,21	-0,10 %	62,32	0,30		1,62	07.09.2010
	AT0000A09R78 T.C.	EUR 60,21	-0,10 %	62,32	0,30	0,22	2,72	07.09.2010
ESPA PORTFOLIO BALANCED 50	AT0000724190 A.	EUR 76,66	0,00 %	79,35	0,26	0,19	0,95	07.09.2010
	AT0000724208 T.	EUR 94,84	0,01 %	98,16	0,32	0,24	4,44	07.09.2010
	AT0000722798 T.C.	EUR 94,84	0,01 %	98,16	0,32	0,24	4,44	07.09.2010
ESPA PORTFOLIO BOND	AT0000858527 A.	EUR 60,70	-0,08 %	62,82	0,45	0,35	1,76	07.09.2010
	AT0000812805 T.	EUR 93,73	-0,10 %	97,01	0,69	0,54	9,46	07.09.2010
	AT0000950829 T.C.	EUR 93,73	-0,10 %	97,01	0,69	0,54	9,46	07.09.2010
ESPA PORTFOLIO CREATIVE	AT0000629407 A.	EUR 79,83	0,03 %	82,63	0,01	0,00	0,00	07.09.2010
	AT0000629423 T.C.	EUR 101,00	0,03 %	104,54	0,01		0,00	07.09.2010
	AT0000629415 T.	EUR 101,00	0,03 %	104,54	0,01		0,00	07.09.2010
ESPA PORTFOLIO LIFE CYCLE/19	AT0000629431 T.	EUR 110,49	-0,29 %	114,36	0,76	0,43	2,14	07.09.2010
ESPA PORTFOLIO LIFE CYCLE/19	AT0000629449 T.C.	EUR 110,49	-0,29 %	114,36	0,76	0,43	2,14	07.09.2010
ESPA PORTFOLIO TARGET	AT0000629456 A.	EUR 106,01	0,04 %	109,73	0,45	0,29	1,45	07.09.2010
	AT0000629464 T.	EUR 123,11	0,04 %	127,42	0,52	0,34	7,65	07.09.2010
	AT0000629472 T.C.	EUR 123,11	0,04 %	127,42	0,52	0,34	7,65	07.09.2010
ESPA PORTFOLIO TARGET 4	AT0000A043V8 A.	EUR 94,01	0,00 %	97,30	0,43	0,14	0,70	07.09.2010
	AT0000A045N0 T.C.	EUR 100,24	0,00 %	103,74	0,46		0,00	07.09.2010
	AT0000A043W6 T.	EUR 100,24	0,00 %	103,74	0,46		0,00	07.09.2010
ESPA PORTFOLIO TARGET 7	AT0000A0CH95 A.	EUR 103,15	0,14 %	106,77	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000A0CHA1 T.	EUR 104,80	0,13 %	108,47	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000A0CHB9 T.C.	EUR 104,80	0,13 %	108,47	0,00		0,00	07.09.2010
ESPA PROTECT EUROPE	AT0000494901 A.	EUR 101,19	0,00 %	103,71	0,10	0,14	1,40	07.09.2010
ESPA PROTECT EUROPE	AT0000494919 T.	EUR 107,51	0,00 %	110,19	0,11	0,15	9,11	07.09.2010
ESPA PROTECT NEW EUROPE	AT0000497128 T.	EUR 99,33	0,06 %	104,30	0,07	0,06	1,55	07.09.2010
ESPA SELECT BOND	AT0000660592 A.	EUR 103,51	-0,17 %	106,09	0,19	0,16	1,06	07.09.2010
	AT0000660618 T.C.	EUR 131,12	-0,17 %	134,39	0,23	0,20	15,30	07.09.2010
	AT0000660600 T.	EUR 131,12	-0,17 %	134,39	0,23	0,20	15,30	07.09.2010
ESPA SELECT BOND DYNAMIC	AT0000A054L6 A.	EUR 98,78	-0,20 %	101,75	0,52	0,41	2,05	07.09.2010
	AT0000A054M4 T.	EUR 108,40	-0,20 %	111,66	0,57	0,45	9,78	07.09.2010
	AT0000A054N2 T.C.	EUR 108,40	-0,20 %	111,66	0,57	0,45	9,78	07.09.2010
ESPA SELECT CASH	AT0000660626 A.	EUR 95,95	-0,01 %	96,67	0,15	0,12	0,36	07.09.2010
	AT0000660634 T.	EUR 115,95	-0,02 %	116,82	0,18	0,14	10,54	07.09.2010
	AT0000660642 T.C.	EUR 115,95	-0,02 %	116,82	0,18	0,14	10,54	07.09.2010
ESPA SELECT INVEST	AT0000828629 A.	EUR 80,63	0,22 %	83,46	0,02	0,02	0,10	07.09.2010
	AT0000822796 T.C.	EUR 111,66	0,22 %	115,57	0,03	0,03	4,41	07.09.2010
	AT0000828637 T.	EUR 111,66	0,22 %	115,57	0,03	0,03	4,41	07.09.2010
ESPA SELECT MED	AT0000828603 A.	EUR 94,60	-0,01 %	97,92	0,07	0,07	0,35	07.09.2010
	AT0000828611 T.	EUR 135,22	-0,01 %	139,96	0,10	0,10	10,56	07.09.2010
	AT0000822804 T.C.	EUR 135,22	-0,01 %	139,96	0,10	0,10	10,56	07.09.2010
ESPA SELECT STOCK	AT0000A0CYS8 A.	EUR 6,22	0,81 %	6,44	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000817820 T.C.	EUR 6,31	0,80 %	6,54	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000819057 T.	EUR 6,31	0,80 %	6,54	0,00		0,00	07.09.2010
ESPA STOCK ADRIATIC	AT0000A06QJ9 A.	EUR 4,03	0,00 %	4,19	0,00	0,00	0,00	07.09.2010
	AT0000A06QK7 T.	EUR 4,09	0,00 %	4,25	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000A06QM3 T.C.	EUR 4,09	0,00 %	4,25	0,00		0,00	07.09.2010
ESPA STOCK AGRICULTURE	AT0000A08TE0 A.	EUR 7,81	0,51 %	8,13	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000A08TH3 T.C.	EUR 8,21	0,61 %	8,54	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000A08TF7 T.	EUR 8,21	0,61 %	8,54	0,00		0,00	07.09.2010
ESPA STOCK AMERICA	AT0000858584 A.	USD 182,31	0,07 %	189,61	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000822812 A.	EUR 141,56	-0,05 %	147,22	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000812862 T.	USD 220,37	0,07 %	229,19	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000822788 T.C.	EUR 171,11	-0,05 %	177,96	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000822655 T.	EUR 171,11	-0,05 %	177,96	0,00		0,00	07.09.2010
ESPA STOCK ASIA EMERGING	AT0000A086K0 A.	EUR 7,02	1,15 %	7,30	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000A086L8 T.	EUR 7,55	1,21 %	7,85	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000A086N4 T.C.	EUR 7,55	1,21 %	7,85	0,00		0,00	07.09.2010
ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE	AT0000A05S63 A.	EUR 7,37	1,10 %	7,66	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000A05S89 T.C.	EUR 8,08	1,00 %	8,40	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000A05S71 T.	EUR 8,08	1,00 %	8,40	0,00		0,00	07.09.2010
ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY	AT0000A03MW8 T.	EUR 76,01	1,56 %	79,05	0,00		0,00	07.09.2010
ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY	AT0000A03MX6 T.C.	EUR 76,01	1,56 %	79,05	0,00		0,00	07.09.2010
ESPA STOCK BIOTEC	AT0000746748 A.	EUR 107,36	-0,12 %	111,66	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000746763 T.C.	EUR 107,36	-0,12 %	111,66	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000746755 T.	EUR 107,36	-0,12 %	111,66	0,00		0,00	07.09.2010
ESPA STOCK BRICK	AT0000506316 A.	EUR 103,85	0,67 %	108,01	0,00	0,00	0,00	07.09.2010
	AT0000506340 T.C.	EUR 109,88	0,67 %	114,28	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000506324 T.	EUR 109,88	0,67 %	114,28	0,00		0,00	07.09.2010
ESPA STOCK COMMODITIES	AT0000A01VR3 A.	EUR 99,36	0,22 %	103,34	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000A01VS1 T.	EUR 101,60	0,23 %	105,67	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000A01VU7 T.C.	EUR 101,60	0,23 %	105,67	0,00		0,00	07.09.2010
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE	AT0000626817 A.	EUR 76,70	0,13 %	80,54	0,01	0,00	0,00	07.09.2010
	AT0000626825 T.	EUR 106,41	0,13 %	111,74	0,02		0,00	07.09.2010
	AT0000626833 T.C.	EUR 106,41	0,13 %	111,74	0,02		0,00	07.09.2010
ESPA STOCK EUROPE-DIVIDEND	AT0000A0H2P1 A.	EUR 9,63	0,00 %	10,12	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000A0H2Q9 T.	EUR 9,63	0,00 %	10,12	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000A0H8F9 T.C.	EUR 9,63	0,00 %	10,12	0,00		0,00	07.09.2010
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	AT0000858428 A.	EUR 96,76	0,26 %	100,63	0,00	0,00	0,00	07.09.2010
	AT0000812938 T.	EUR 111,20	0,27 %	115,65	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000858436 T.C.	EUR 111,20	0,27 %	115,65	0,00		0,00	07.09.2010
ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY	AT0000708334 A.	EUR 129,41	0,46 %	134,58	0,01	0,01	0,04	07.09.2010
	AT0000708359 T.C.	EUR 171,57	0,46 %	178,43	0,02		0,05	07.09.2010
	AT0000708342 T.	EUR 171,57	0,46 %	178,43	0,02		0,05	07.09.2010
ESPA STOCK EUROPE-VALUE	AT0000659230 A.	EUR 115,51	0,22 %	120,13	0,03		0,00	07.09.2010
	AT0000659248 T.	EUR 135,41	0,21 %	140,83	0,04		0,00	07.09.2010
	AT0000637038 T.C.	EUR 135,41	0,21 %	140,83	0,04		0,00	07.09.2010
ESPA STOCK FINANCE	AT0000679659 A.	EUR 52,23	0,29 %	54,32	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000679675 T.C.	EUR 61,96	0,31 %	64,44	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000679667 T.	EUR 61,96	0,31 %	64,44	0,00		0,00	07.09.2010
ESPA STOCK GLOBAL	AT0000989645 A.	EUR 43,73	0,18 %	45,48	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000812870 T.	EUR 54,62	0,20 %	56,80	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000805080 T.C.	EUR 54,62	0,20 %	56,80	0,00		0,00	07.09.2010
ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS	AT0000680962 A.	EUR 152,29	0,52 %	158,38	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000680970 T.	EUR 169,87	0,52 %	176,66	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000679683 T.C.	EUR 169,87	0,52 %	176,66	0,00		0,00	07.09.2010
ESPA STOCK ISTANBUL	AT0000704333 A.	EUR 375,75	0,09 %	390,78	0,12	0,09	0,43	07.09.2010
	AT0000704341 T.	EUR 418,34	0,09 %	435,07	0,13		0,47	07.09.2010
	AT0000704358 T.C.	EUR 418,34	0,09 %	435,07	0,13		0,47	07.09.2010
ESPA STOCK JAPAN	AT0000639059 A.	EUR 56,22	1,88 %	58,47	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000639075 T.C.	EUR 63,17	1,89 %	65,70	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000697073 T.	EUR 63,17	1,89 %	65,70	0,00		0,00	07.09.2010
ESPA STOCK MIDDLE EAST AND AFRICAN MARKETS	AT0000A04GA4 A.	EUR 89,33	0,26 %	92,90	0,00	0,00	0,00	07.09.2010
	AT0000A04GB2 T.	EUR 90,47	0,24 %	94,09	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000A04GC0 T.C.	EUR 90,47	0,24 %	94,09	0,00		0,00	07.09.2010
ESPA STOCK NEW CONSUMER	AT0000A04D12 A.	EUR 82,39	0,43 %	85,69	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000A04D20 T.	EUR 89,41	0,43 %	92,99	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000A04D46 T.C.	EUR 89,41	0,43 %	92,99	0,00		0,00	07.09.2010
ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTIVE	AT0000A009F2 A.	EUR 62,14	0,86 %	64,63	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000A009H8 T.C.	EUR 70,53	0,87 %	73,35	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000A009G0 T.	EUR 70,53	0,87 %	73,35	0,00		0,00	07.09.2010
ESPA STOCK NTX	AT0000A00EH2 T.	EUR 12,93	0,86 %	13,45	0,00		0,00	07.09.2010
ESPA STOCK PHARMA	AT0000746771 A.	EUR 88,25	0,02 %	91,78	0,01		0,00	07.09.2010
	AT0000746789 T.	EUR 94,28	0,02 %	98,06	0,01		0,00	07.09.2010
	AT0000746797 T.C.	EUR 94,28	0,02 %	98,06	0,01		0,00	07.09.2010
ESPA STOCK RUSSIA	AT0000A05S97 A.	EUR 7,18	0,14 %	7,46	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000A05SB4 T.C.	EUR 7,55	0,13 %	7,85	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000A05SA6 T.	EUR 7,55	0,13 %	7,85	0,00		0,00	07.09.2010
ESPA STOCK TECHNO	AT0000754262 A.	EUR 22,87	0,18 %	23,79	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000753512 T.C.	EUR 22,87	0,18 %	23,79	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000753504 T.	EUR 22,87	0,18 %	23,79	0,00		0,00	07.09.2010
ESPA STOCK VIENNA	AT0000858147 A.	EUR 95,25	0,99 %	98,11	0,04	0,01	0,05	07.09.2010
	AT0000858154 T.C.	EUR 115,72	0,99 %	119,20	0,04		0,16	07.09.2010
	AT0000813001 T.	EUR 115,72	0,99 %	119,20	0,04	0,01	0,21	07.09.2010
ESPA VINIS BOND	AT0000A01G95 A.	EUR 128,67	-0,03 %	133,18	0,45	0,35	1,74	07.09.2010
	AT0000A00015 T.C.	EUR 145,24	-0,03 %	150,32	0,50	0,39	15,91	07.09.2010
	AT0000686084 T.	EUR 145,24	-0,03 %	150,32	0,50	0,39	15,91	07.09.2010
ESPA VINIS CASH	AT0000A03951 A.	EUR 97,49	0,02 %	98,23	0,43	0,33	1,65	07.09.2010
	AT0000A03977 T.C.	EUR 109,40	0,02 %	110,23	0,49	0,37	8,63	07.09.2010
	AT0000A03969 T.	EUR 109,40	0,02 %	110,23	0,49	0,37	8,63	07.09.2010
ESPA VINIS MICROFINANCE	AT0000A0G249 A.	EUR 100,61		103,63	0,00	0,00	0,00	16.08.2010
ESPA VINIS MICROFINANCE	AT0000A0G256 T.	EUR 100,61		103,63	0,00	0,00	0,00	16.08.2010
ESPA VINIS STOCK AUSTRIA	AT0000A00023 T.C.	EUR 169,32	1,20 %	177,79	0,04		0,11	07.09.2010
ESPA VINIS STOCK AUSTRIA	AT0000706528 T.	EUR 169,32	1,20 %	177,79	0,04		0,11	07.09.2010
ESPA VINIS STOCK EUROPE	AT0000A00031 T.C.	EUR 106,05	0,27 %	111,35	0,02		0,00	07.09.2010
ESPA VINIS STOCK EUROPE	AT0000645973 T.	EUR 106,05	0,27 %	111,35	0,02		0,00	07.09.2010
ESPA VINIS STOCK EUROPE EMERGING	AT0000A09YK5 A.	EUR 84,27	0,61 %	88,48	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000A09YL3 T.	EUR 85,14	0,60 %	89,40	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000A09YM1 T.C.	EUR 85,14	0,60 %	89,40	0,00		0,00	07.09.2010
ESPA VINIS STOCK GLOBAL	AT0000A01GL7 A.	EUR 128,23	0,28 %	134,64	0,01		0,00	07.09.2010
	AT0000A00049 T.C.	EUR 147,32	0,28 %	154,69	0,01		0,00	07.09.2010
	AT0000646799 T.	EUR 147,32	0,28 %	154,69	0,01		0,00	07.09.2010
ESPA VORSORGE CLASSIC/03	AT0000641998 PIF.	EUR 170,13	-0,07 %	175,23	0,36		1,21	07.09.2010
	AT0000642061 PIF.C.	EUR 170,13	-0,07 %	175,23	0,36		1,21	07.09.2010
	AT0000641972 T.	EUR 170,13	-0,07 %	175,23	0,36		1,21	07.09.2010
ESPA VORSORGE CLASSIC/04	AT0000633490 PIF.C.	EUR 162,01	-0,06 %	166,87	0,35		1,01	07.09.2010
ESPA VORSORGE CLASSIC/04	AT0000633466 T.	EUR 162,01	-0,06 %	166,87	0,35		1,01	07.09.2010
ESPA VORSORGE CLASSIC/05	AT0000613336 PIF.C.	EUR 126,93	-0,06 %	130,74	0,26		0,86	07.09.2010
ESPA VORSORGE CLASSIC/05	AT0000613302 T.	EUR 126,93	-0,06 %	130,74	0,26		0,86	07.09.2010
ESPA VORSORGE CLASSIC/06-07	AT0000505946 PIF.C.	EUR 106,17	-0,09 %	109,36	0,19		0,68	07.09.2010
ESPA VORSORGE CLASSIC/06-07	AT0000505912 T.	EUR 106,17	-0,09 %	109,36	0,19		0,68	07.09.2010
ESPA VORSORGE CLASSIC/08-09	AT0000A07QK5 PIF.C.	EUR 86,56	-0,07 %	89,16	0,23		0,74	07.09.2010
ESPA VORSORGE CLASSIC/08-09	QOXDBA004989 PIF.C.	EUR 86,56	-0,07 %	89,16	0,23		0,74	07.09.2010
ESPA WWF STOCK CLIMATE CHANGE	AT0000A054G6 A.	EUR 65,58	0,34 %	68,21	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000A054K8 T.C.	EUR 67,32	0,34 %	70,02	0,00		0,00	07.09.2010
	AT0000A054H4 T.	EUR 67,32	0,34 %	70,02	0,00		0,00	07.09.2010
ESPA WWF STOCK UMWELT	AT0000705660 A.	EUR 80,66	0,46 %	83,89	0,01		0,00	07.09.2010
	AT0000705686 T.C.	EUR 80,66	0,46 %	83,89	0,01		0,00	07.09.2010
	AT0000705678 T.	EUR 80,66	0,46 %	83,89	0,01		0,00	07.09.2010
GLOBAL CONVERTIBLES	AT0000605308 A.	EUR 117,37	0,12 %	123,24	0,22	0,18	0,90	07.09.2010
GLOBAL CONVERTIBLES	AT0000622816 T.	EUR 121,13	0,12 %	127,19	0,23	0,18	3,57	07.09.2010

*) Taxable Income per Share

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST KAG. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt (sowie allfällige Änderungen) wurde entsprechend den Bestimmungen des InvFG 1993 in der jeweils geltenden Fassung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" veröffentlicht und steht Interessenten kostenlos am Sitz der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., sowie am Sitz der Erste Group Bank AG (Depotbank) zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage der ERSTE-SPARINVEST KAG (www.sparinvest.com) ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.